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Mise à jour 06/12/2025

CHR CAFFE

En activité

SARL · THIAIS (94320) · créée le 17/02/1988

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
343 923 397
SIRET du siège
343 923 397 00024
TVA intracommunautaire
FR21343923397
Forme juridique
SARL
Date de création
17/02/1988
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
46.69CCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Adresse du siège
ZONE SENIA 719 24 RUE DU TRAVY, 94320 THIAIS
Dirigeant
DEBORA FILIERGérant
Domaine d’activité
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Convention collective probable
Commerces de grosIDCC 0573

Comptes annuels

4 exercices · 43 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (M €)5,385,05
Marge brute (M €)2,492,21
EBITDA - EBE (k €)348,50330,70
Résultat d’exploitation (k €)126,35111,24
Résultat net (k €)121,6382,20
Voir les 38 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)6,424,3
Taux de croissance de l’effectif (%)-11,1
Taux de marge brute (%)46,343,7
Taux de marge d’EBITDA (%)6,56,5
Taux de marge opérationnelle (%)2,32,2
Gestion BFR20242023
BFR (k €)379,18203,97
BFR exploitation (k €)445,22299,85
BFR hors exploitation (k €)-66,03-95,88
BFR (j)2515
BFR exploitation (j)3021
BFR hors exploitation (j)-4-7
Délai de paiement clients (j)8369
Délai de paiement fournisseurs (j)9074
Ratio des stocks / CA (j)3324
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)310,45301,92
Capacité d’autofinancement / CA (%)5,86,0
Fonds de roulement net global (M €)1,110,93
Couverture du BFR (%)293,1457,6
Trésorerie (k €)732,30729,46
Dettes financières (k €)395,87367,69
Capacité de remboursement1,281,22
Ratio d’endettement (Gearing) (%)34,035,2
Autonomie financière (%)37,839,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)-0,97-1,09
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,901,58
Liquidité générale (%)138,3136,5
Couverture des dettes (%)78,482,1
Fonds propres (M €)1,161,04
Rentabilité20242023
Marge nette (%)2,31,6
Rentabilité sur fonds propres (%)10,47,9
Rentabilité économique (%)8,17,9
Valeur ajoutée (k €)865,16812,66
Valeur ajoutée / CA (%)16,116,1
Structure d’activité20242023
Effectif8
Salaires et charges sociales (k €)517,90487,53
Salaires / CA (%)9,69,6
Impôts et taxes (k €)5,778,93
Chiffre d’affaires à l’export (k €)0,0024,73

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 2
Siège

Siège social

ZONE SENIA 719 24 RUE DU TRAVY, 94320 THIAIS

créé le 01/01/1996 · 6 à 9 salariés

343 923 397 00024
Établissements fermés (1)

Établissement secondaireFermé

16 RUE CHARLES INFROIT, 94400 VITRY-SUR-SEINE

NAF 52.6H · créé le 17/02/1988 · Non employeuse

343 923 397 00016

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