Mise à jour 06/12/2025
CHR CAFFE
En activitéSARL · THIAIS (94320) · créée le 17/02/1988
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 343 923 397
- SIRET du siège
- 343 923 397 00024
- TVA intracommunautaire
- FR21343923397
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 17/02/1988
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.69CCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
- Adresse du siège
- ZONE SENIA 719 24 RUE DU TRAVY, 94320 THIAIS
- Dirigeant
- FILIER SERGEGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Activité
Vente, location, mise en gestion d'appareils de distributeurs automatiques de boissons et de produits. Achat, vente de tous produits destinés à l'approvisionnement des appareils, en particulier du café sous toutes ses formes. Vente au détail de tout produit ou accessoire ayant un rapport direct ou indirecte avec le café.
- Capital social
- 200 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,64 | 5,38 |
| Marge brute (M €) | 2,52 | 2,49 |
| EBITDA - EBE (k €) | 403,94 | 348,50 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 231,67 | 126,35 |
| Résultat net (k €) | 167,99 | 121,63 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 5,0 | 6,4 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 44,7 | 46,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,2 | 6,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,1 | 2,3 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 216,82 | 379,18 |
| BFR exploitation (k €) | 754,77 | 445,22 |
| BFR hors exploitation (k €) | -537,96 | -66,03 |
| BFR (j) | 14 | 25 |
| BFR exploitation (j) | 48 | 30 |
| BFR hors exploitation (j) | -34 | -4 |
| Délai de paiement clients (j) | 91 | 83 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 68 | 90 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 18 | 33 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 337,01 | 310,45 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,0 | 5,8 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,12 | 1,11 |
| Couverture du BFR (%) | 516,7 | 293,1 |
| Trésorerie (k €) | 903,42 | 732,30 |
| Dettes financières (k €) | 320,20 | 395,87 |
| Capacité de remboursement | 0,95 | 1,28 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 24,0 | 34,0 |
| Autonomie financière (%) | 39,6 | 37,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,44 | -0,97 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,02 | 1,90 |
| Liquidité générale (%) | 140,3 | 138,3 |
| Couverture des dettes (%) | 105,3 | 78,4 |
| Fonds propres (M €) | 1,33 | 1,16 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,0 | 2,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,6 | 10,4 |
| Rentabilité économique (%) | 14,0 | 8,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 970,64 | 865,16 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 17,2 | 16,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 574,39 | 517,90 |
| Salaires / CA (%) | 10,2 | 9,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 7,98 | 5,77 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 0,00 | 0,00 |
Dirigeants
2- FILIER SERGE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
ZONE SENIA 719 24 RUE DU TRAVY, 94320 THIAIS
créé le 01/01/1996 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
16 RUE CHARLES INFROIT, 94400 VITRY-SUR-SEINE
NAF 52.6H · créé le 17/02/1988 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
7 annoncesDépôts des comptes17/09/2026
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Dépôts des comptes02/10/2025
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Modifications diverses07/12/2022
Modification survenue sur la dénomination.
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Dépôts des comptes03/10/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL