Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · THIAIS (94320) · créée le 07/08/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 804 032 886
- SIRET du siège
- 804 032 886 00017
- TVA intracommunautaire
- FR58804032886
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 07/08/2014
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 33.12ZRéparation de machines et équipements mécaniques
- Adresse du siège
- 24 RUE DU TRAVY, 94320 THIAIS
- Dirigeant
- SERGE FILIERGérant
- Domaine d’activité
- Réparation et installation de machines et d'équipements
- Convention collective probable
- Métallurgie Région ParisienneIDCC 0054
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 792,74 | 756,14 |
| Marge brute (k €) | 553,83 | 494,65 |
| EBITDA - EBE (k €) | 148,15 | 115,51 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 100,56 | 67,16 |
| Résultat net (k €) | 80,46 | 54,61 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,8 | 4,2 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | -16,7 | |
| Taux de marge brute (%) | 69,9 | 65,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,7 | 15,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,7 | 8,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 137,03 | 86,05 |
| BFR exploitation (k €) | 135,54 | 86,57 |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,49 | -0,52 |
| BFR (j) | 62 | 41 |
| BFR exploitation (j) | 62 | 41 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | -0 |
| Délai de paiement clients (j) | 100 | 75 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | 36 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 81,60 | 61,35 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,3 | 8,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 152,90 | 157,91 |
| Couverture du BFR (%) | 111,6 | 183,5 |
| Trésorerie (k €) | 15,87 | 71,86 |
| Dettes financières (k €) | 20,05 | 20,05 |
| Capacité de remboursement | 0,25 | 0,33 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 11,4 | 13,4 |
| Autonomie financière (%) | 52,0 | 53,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,03 | -0,45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 161,41 | 128,05 |
| Liquidité générale (%) | 180,4 | 205,2 |
| Couverture des dettes (%) | 407,0 | 306,0 |
| Fonds propres (k €) | 175,29 | 149,44 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 10,2 | 7,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45,9 | 36,5 |
| Rentabilité économique (%) | 51,5 | 39,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 459,33 | 397,81 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,9 | 52,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 5 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 306,43 | 285,32 |
| Salaires / CA (%) | 38,7 | 37,7 |
| Impôts et taxes (€) | 4 753 | 4 987 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- SERGE FILIER
Gérant
- DEBORA FILIER
Gérant
- LIVIO TONY VILLENEUVE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège804 032 886 00017
Siège social
24 RUE DU TRAVY, 94320 THIAIS
créé le 07/08/2014 · 3 à 5 salariés
