Mise à jour 22/03/2024

CILASOFT

Cessée

SAS · PARIS 9 (75009) · créée le 10/08/1998

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 419 822 457
SIRET du siège: 419 822 457 00059
TVA intracommunautaire: FR80419822457
Forme juridique: SAS

Date de création: 10/08/1998
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 5

Activité (code NAF): 58.29AÉdition de logiciels système et de réseau
Adresse du siège: 23 RUE TAITBOUT, 75009 PARIS 9
Dirigeant: HELENE Damez-WernoDirecteur Général
Domaine d’activité: Édition
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

Conception de logiciels, commercialisation et prestations informatiques, formation.

Capital social: 10 075 000 €
Clôture de l’exercice: 31 décembre
Durée de la société: 99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d’affaires (M €)	0,70	0,92	1,12	1,05
EBITDA - EBE (k €)	398,78	330,37	105,37	-180,08
Résultat d’exploitation (k €)	354,47	117,06	131,16	-279,04
Résultat net (M €)	19,33	-18,84	6,35	-0,41

Voir les 35 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	-24,0	-18,0	6,7	0,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	57,0	35,9	9,4	-17,1
Taux de marge opérationnelle (%)	50,7	12,7	11,7	-26,5
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (M €)	2,17	3,89	6,33	-2,23
BFR exploitation (k €)	-281,47	164,42	40,08	141,58
BFR hors exploitation (M €)	2,45	3,72	6,29	-2,37
BFR (j)	1 118	1 520	2 032	-762
BFR exploitation (j)	-145	64	13	48
BFR hors exploitation (j)	1 263	1 456	2 019	-810
Délai de paiement clients (j)	43	105	44	68
Délai de paiement fournisseurs (j)	318	69	80	11
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (M €)	0,09	0,17	6,32	-0,31
Capacité d’autofinancement / CA (%)	13,6	18,1	563,6	-29,6
Fonds de roulement net global (M €)	2,31	4,07	6,60	-2,19
Couverture du BFR (%)	106,4	104,7	104,2
Trésorerie (k €)	149,66	184,27	267,29	49,28
Dettes financières (M €)	15,35	17,40	20,31	26,92
Capacité de remboursement	161,77	104,58	3,21
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	90,6		123,5	30 726,2
Autonomie financière (%)	51,6	-15,4	44,0	0,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)	38,11	52,11	190,23
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (M €)	15,80	17,97	20,86	29,81
Liquidité générale (%)	17,6	25,8	34,2	2,4
Couverture des dettes (%)	0,6	1,0	31,1	-1,2
Fonds propres (M €)	16,94	-2,40	16,44	0,09
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	2 764,6	-2 046,8	566,3	-39,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	114,1		38,6	-469,0
Rentabilité économique (%)	1,1	0,8	0,4	-1,0
Valeur ajoutée (k €)	602,72	708,52	860,32	765,03
Valeur ajoutée / CA (%)	86,2	77,0	76,7	72,7
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Effectif		4
Salaires et charges sociales (k €)	202,12	350,50	746,65	930,11
Salaires / CA (%)	28,9	38,1	66,5	88,4
Impôts et taxes (k €)	1,83	27,65	8,30	18,00
Chiffre d’affaires à l’export (k €)			685,09	748,99

Dirigeants

HELENE Damez-Werno
Directeur Général
Également dans PRECISELY SOFTWARE, PRECISELY SOFTWARE AND DATA FRANCE (fermée)
SOLANGE Raphalen
Directeur Général
Également dans QSL HOLDING (fermée)
JOSEPH Rogers
Administrateur
Également dans PRECISELY SOFTWARE AND DATA FRANCE (fermée), TRADER S (fermée)

Afficher les 7 dirigeants

LAURENCE FLOURET
Commissaire aux comptes suppléant
Également dans ALBANAISE DE TRAVAUX PUBLICS, ATELIERS DE CONSTRUCTION DU BEAUJOLAIS, AUDIT PMA, CAVE DES VIGNERONS DE MANCEY, CAVE DES VIGNERONS DU BUXY et 25 autres
INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
Commissaire aux comptes suppléant
662000512
GRANT THORNTON
Commissaire aux comptes titulaire
632013843
AUDIT PMA - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Commissaire aux comptes titulaire
450720842

Établissements

0 ouvert sur 5

Siège

Siège socialFermé

23 RUE TAITBOUT, 75009 PARIS 9

créé le 15/04/2022 · Non employeuse

419 822 457 00059

Établissements fermés (4)

Siège socialFermé

23 RUE TAITBOUT, 75009 PARIS 9

créé le 15/04/2022 · Non employeuse

419 822 457 00059

Établissement secondaireFermé

GRANDE MAISON, 74270 MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT

NAF 72.1Z · créé le 10/08/1998 · Non employeuse

419 822 457 00018

Établissement secondaireFermé

ZI DES ILES 190 RTE DES SARVES, 74330 EPAGNY METZ-TESSY

NAF 58.29A · Édition de logiciels système et de réseau · créé le 01/10/2004 · Non employeuse

419 822 457 00026

Établissement secondaireFermé

METZ TESSY 2 ALL DU PARMELAN - ZAC DE LA BOUVARDE, 74330 EPAGNY METZ-TESSY

NAF 58.29A · Édition de logiciels système et de réseau · créé le 22/09/2017 · Non employeuse

419 822 457 00034

Établissement secondaireFermé

47 AV DE L OPERA, 75002 PARIS 2

NAF 58.29A · Édition de logiciels système et de réseau · créé le 20/10/2020 · Non employeuse

419 822 457 00042

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