Mise à jour 22/03/2024
CILASOFT
CesséeSAS · PARIS 9 (75009) · créée le 10/08/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 419 822 457
- SIRET du siège
- 419 822 457 00059
- TVA intracommunautaire
- FR80419822457
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 10/08/1998
- Effectif salarié
- Non employeuse (2023)
- Établissements
- 0 ouvert sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 58.29AÉdition de logiciels système et de réseau
- Adresse du siège
- 23 RUE TAITBOUT, 75009 PARIS 9
- Dirigeant
- HELENE Damez-WernoDirecteur Général
- Domaine d’activité
- Édition
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,70 | 0,92 |
| EBITDA - EBE (k €) | 398,78 | 330,37 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 354,47 | 117,06 |
| Résultat net (M €) | 19,33 | -18,84 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -24,0 | -18,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 57,0 | 35,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 50,7 | 12,7 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | 2,17 | 3,89 |
| BFR exploitation (k €) | -281,47 | 164,42 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,45 | 3,72 |
| BFR (j) | 1 118 | 1 520 |
| BFR exploitation (j) | -145 | 64 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 263 | 1 456 |
| Délai de paiement clients (j) | 43 | 105 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 318 | 69 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,09 | 0,17 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,6 | 18,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,31 | 4,07 |
| Couverture du BFR (%) | 106,4 | 104,7 |
| Trésorerie (k €) | 149,66 | 184,27 |
| Dettes financières (M €) | 15,35 | 17,40 |
| Capacité de remboursement | 161,77 | 104,58 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 90,6 | |
| Autonomie financière (%) | 51,6 | -15,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 38,11 | 52,11 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 15,80 | 17,97 |
| Liquidité générale (%) | 17,6 | 25,8 |
| Couverture des dettes (%) | 0,6 | 1,0 |
| Fonds propres (M €) | 16,94 | -2,40 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 2 764,6 | -2 046,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 114,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 1,1 | 0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 602,72 | 708,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,2 | 77,0 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Effectif | 4 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 202,12 | 350,50 |
| Salaires / CA (%) | 28,9 | 38,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 1,83 | 27,65 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) |
Dirigeants
7- HELENE Damez-Werno
Directeur Général
- SOLANGE Raphalen
Directeur Général
- JOSEPH Rogers
Administrateur
Afficher les 7 dirigeants
- LAURENCE FLOURET
Commissaire aux comptes suppléant
- INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC662000512
Commissaire aux comptes suppléant
- GRANT THORNTON632013843
Commissaire aux comptes titulaire
- AUDIT PMA - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE450720842
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
0 ouvert sur 5Siège socialFermé
23 RUE TAITBOUT, 75009 PARIS 9
créé le 15/04/2022 · Non employeuse
Établissements fermés (4)
Siège socialFermé
23 RUE TAITBOUT, 75009 PARIS 9
créé le 15/04/2022 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
GRANDE MAISON, 74270 MENTHONNEX-SOUS-CLERMONT
NAF 72.1Z · créé le 10/08/1998 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZI DES ILES 190 RTE DES SARVES, 74330 EPAGNY METZ-TESSY
NAF 58.29A · Édition de logiciels système et de réseau · créé le 01/10/2004 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
METZ TESSY 2 ALL DU PARMELAN - ZAC DE LA BOUVARDE, 74330 EPAGNY METZ-TESSY
NAF 58.29A · Édition de logiciels système et de réseau · créé le 22/09/2017 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
47 AV DE L OPERA, 75002 PARIS 2
NAF 58.29A · Édition de logiciels système et de réseau · créé le 20/10/2020 · Non employeuse
