Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · CAPESTANG (34310) · créée le 27/10/1986
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 339 183 089
- SIRET du siège
- 339 183 089 00061
- TVA intracommunautaire
- FR73339183089
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 27/10/1986
- Effectif salarié
- 0 salarié (2024)
- Établissements
- 2 ouverts sur 5
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 50.30ZTransports fluviaux de passagers
- Adresse du siège
- 22 RUE BUFFON, 34310 CAPESTANG
- Dirigeant
- KETTY LUY BELLAGAMBAGérant
- Domaine d’activité
- Transports par eau
- Convention collective probable
- Navigation Intérieure PassagersIDCC 1974
Activité
Transport fluvial de passagers location de bateaux aménagement réparation entretien de bateaux.
- Capital social
- 7 622,45 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 45 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 185,28 | |
| Marge brute (k €) | 165,92 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 69,45 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 68,71 | -14,32 |
| Résultat net (k €) | 62,24 | 64,55 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 89,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 37,5 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 37,1 | |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -35,32 | 6,95 |
| BFR exploitation (k €) | -60,55 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 25,23 | 6,95 |
| BFR (j) | -69 | |
| BFR exploitation (j) | -118 | |
| BFR hors exploitation (j) | 49 | |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 13 | |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 62,97 | 64,56 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 34,0 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 138,80 | 209,46 |
| Couverture du BFR (%) | 3 016,0 | |
| Trésorerie (k €) | 174,12 | 155,23 |
| Dettes financières (k €) | 1,20 | 137,57 |
| Capacité de remboursement | 0,02 | 2,13 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,9 | 184,5 |
| Autonomie financière (%) | 68,9 | 35,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,49 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 12,49 | 61,00 |
| Liquidité générale (%) | 1 606,2 | 267,7 |
| Couverture des dettes (%) | 5 252,2 | 46,9 |
| Fonds propres (k €) | 139,52 | 74,55 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 33,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 44,6 | 86,6 |
| Rentabilité économique (%) | 48,8 | -6,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 116,59 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 62,9 | |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Effectif | 4 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 43,89 | |
| Salaires / CA (%) | 23,7 | |
| Impôts et taxes (€) | 3 252 |
Dirigeants
2- Sande Marcel Louis ADNOT
Gérant
Établissements
2 ouverts sur 5Siège social
22 RUE BUFFON, 34310 CAPESTANG
créé le 22/06/2022 · 0 salarié
Établissement secondaire
CANAL DU MIDI, 34500 BEZIERS
NAF 50.30Z · Transports fluviaux de passagers · créé le 25/02/1991 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
DOMAINE DE MONTPEYROUX ROUTE DE PEZENAS, 34500 BEZIERS
NAF 61.2Z · créé le 25/02/1991 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
17 BOULEVARD JEAN JAURES, 34620 PUISSERGUIER
NAF 50.30Z · Transports fluviaux de passagers · créé le 01/01/2001 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
19 BOULEVARD JEAN JAURES, 34620 PUISSERGUIER
NAF 50.30Z · Transports fluviaux de passagers · créé le 03/06/2008 · Non employeuse
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