Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · AGDE (34300) · créée le 01/01/1974
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 300 848 983
- SIRET du siège
- 300 848 983 00056
- TVA intracommunautaire
- FR82300848983
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/01/1974
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 50.30ZTransports fluviaux de passagers
- Adresse du siège
- 4 RUE DE LA CITRINE, 34300 AGDE
- Dirigeant
- DEREK BANKSGérant
- Domaine d’activité
- Transports par eau
- Convention collective probable
- Navigation Intérieure PassagersIDCC 1974
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,43 | |
| Marge brute (M €) | 1,17 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 201,05 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 181,71 | |
| Résultat net (k €) | 136,00 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 81,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 14,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,7 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 198,01 | 191,18 |
| BFR exploitation (k €) | 60,06 | 122,59 |
| BFR hors exploitation (k €) | 137,95 | 68,59 |
| BFR (j) | 50 | |
| BFR exploitation (j) | 15 | |
| BFR hors exploitation (j) | 35 | |
| Délai de paiement clients (j) | 103 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 144 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 198,18 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 13,9 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 211,74 | 219,79 |
| Couverture du BFR (%) | 106,9 | 115,0 |
| Trésorerie (k €) | 13,73 | 28,61 |
| Dettes financières (k €) | 34,06 | 155,29 |
| Capacité de remboursement | 0,17 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,3 | 30,7 |
| Autonomie financière (%) | 57,6 | 46,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,10 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 544,15 | |
| Liquidité générale (%) | 118,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 581,9 | |
| Fonds propres (k €) | 641,34 | 505,34 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 9,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,2 | |
| Rentabilité économique (%) | 26,9 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 622,26 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 43,6 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 416,28 | |
| Salaires / CA (%) | 29,1 | |
| Impôts et taxes (€) | 4 940 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- DEREK BANKS
Gérant
- TERENCE WOOD-DOW
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège300 848 983 00056
Siège social
4 RUE DE LA CITRINE, 34300 AGDE
créé le 28/10/2013 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
1 RUE DE LA CORDERIE, 34300 AGDE
NAF 50.30Z · Transports fluviaux de passagers · créé le 12/11/1985 · Non employeuse
FLOT'HOMEFermé
RESIDENCE LE VIRGINIA RUE DESAIX, 34300 AGDE
NAF 50.30Z · Transports fluviaux de passagers · créé le 01/01/2011 · Non employeuse
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