Mise à jour 06/12/2025
LE CAPITAN (LES BATEAUX DU SOLEIL)
En activitéSAS · AGDE (34300) · créée le 13/01/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 529 582 496
- SIRET du siège
- 529 582 496 00012
- TVA intracommunautaire
- FR20529582496
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 13/01/2011
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 50.30ZTransports fluviaux de passagers
- Adresse du siège
- 6 RUE ANDRE CHASSEFIERES, 34300 AGDE
- Dirigeant
- KHADIJA MEDDAHIPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Transports par eau
- Convention collective probable
- Navigation Intérieure PassagersIDCC 1974
Activité
Activité déclarée
Organisation de loisirs fluviaux
- Capital social
- 15 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 40 ratios| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 372,02 | 361,41 |
| Marge brute (k €) | 345,66 | 333,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | 58,52 | 57,85 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,95 | 12,20 |
| Résultat net (k €) | 10,57 | 7,72 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 92,9 | 92,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,7 | 16,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,3 | 3,4 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (k €) | -29,65 | -27,99 |
| BFR exploitation (k €) | -40,72 | -38,30 |
| BFR hors exploitation (k €) | 11,08 | 10,31 |
| BFR (j) | -29 | -28 |
| BFR exploitation (j) | -39 | -38 |
| BFR hors exploitation (j) | 11 | 10 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 28 | 21 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 52,49 | 54,27 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,1 | 15,0 |
| Fonds de roulement net global (€) | 957 | 624 |
| Trésorerie (k €) | 30,61 | 28,61 |
| Dettes financières (k €) | 106,40 | 153,02 |
| Capacité de remboursement | 2,03 | 2,82 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 146,6 | 246,7 |
| Autonomie financière (%) | 32,2 | 23,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,30 | 2,15 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 92,42 | 167,05 |
| Liquidité générale (%) | 48,2 | 25,8 |
| Couverture des dettes (%) | 49,3 | 35,5 |
| Fonds propres (k €) | 72,60 | 62,02 |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge nette (%) | 2,8 | 2,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,6 | 12,4 |
| Rentabilité économique (%) | 8,9 | 5,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 234,64 | 231,60 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 63,1 | 64,1 |
| Structure d’activité | 2017 | 2016 |
| Effectif | 5 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 173,90 | 174,49 |
| Salaires / CA (%) | 46,7 | 48,3 |
| Impôts et taxes (€) | 2 559 | 2 951 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège529 582 496 00012
Siège social
6 RUE ANDRE CHASSEFIERES, 34300 AGDE
créé le 13/01/2011 · 1 à 2 salariés
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