Mise à jour 06/12/2025
C.U 23
En activitéSARL · SAINT-QUENTIN (02100) · créée le 04/01/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 502 815 236
- SIRET du siège
- 502 815 236 00026
- TVA intracommunautaire
- FR78502815236
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 04/01/2008
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- VOIE DES CERISIERS RUE ANDRE MISSENARD, 02100 SAINT-QUENTIN
- Dirigeant
- HUGUES CHARLES MARCEL FRANCOISGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,09 | 2,29 |
| Marge brute (M €) | 1,63 | 1,77 |
| EBITDA - EBE (k €) | 51,15 | 195,86 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -36,31 | 102,30 |
| Résultat net (k €) | -38,11 | 112,35 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 78,0 | 77,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,4 | 8,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1,7 | 4,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -79,79 | -96,51 |
| BFR exploitation (k €) | -175,43 | -183,25 |
| BFR hors exploitation (k €) | 95,64 | 86,75 |
| BFR (j) | -14 | -15 |
| BFR exploitation (j) | -30 | -29 |
| BFR hors exploitation (j) | 16 | 14 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 42 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 5 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -42,34 | 105,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,0 | 4,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 190,55 | 474,66 |
| Trésorerie (k €) | 270,34 | 571,17 |
| Dettes financières (k €) | 143,48 | 263,86 |
| Capacité de remboursement | 2,49 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 98,1 | 89,6 |
| Autonomie financière (%) | 25,0 | 34,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,50 | -1,57 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 417,30 | |
| Liquidité générale (%) | 96,2 | |
| Couverture des dettes (%) | -29,5 | 40,1 |
| Fonds propres (k €) | 146,22 | 294,33 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -1,8 | 4,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -26,1 | 38,2 |
| Rentabilité économique (%) | -12,5 | 18,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,96 | 1,09 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,0 | 47,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,87 | 0,84 |
| Salaires / CA (%) | 41,9 | 36,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 34,63 | 51,02 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
2 ouverts sur 3Siège502 815 236 00026
Siège social
VOIE DES CERISIERS RUE ANDRE MISSENARD, 02100 SAINT-QUENTIN
créé le 19/09/2012 · 20 à 49 salariésSaint-Quentin
Établissements secondaires ouverts (1)502 815 236 00034
Établissement secondaire
VOIE DES CERISIERS - BATIMENT A RUE ANDRE MISSENARD, 02100 SAINT-QUENTIN
NAF 11.05Z · Fabrication de bière · créé le 12/10/2012 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
1238 RUE DE SAINT-QUENTIN, 02100 ESSIGNY-LE-PETIT
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 04/01/2008 · Non employeuse
