Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · COGNAC (16100) · créée le 29/05/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 830 281 895
- SIRET du siège
- 830 281 895 00011
- TVA intracommunautaire
- FR60830281895
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 29/05/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 24 RUE BARA, 16100 COGNAC
- Dirigeant
- GERARD JEAN FRANCOIS GAVILLONGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 38,78 | 37,87 |
| Marge brute (k €) | 37,87 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 14,86 | 16,38 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 14,86 | 16,38 |
| Résultat net (k €) | 42,55 | 39,73 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,4 | 3,5 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 38,3 | 43,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 38,3 | 43,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -421,89 | 326,69 |
| BFR exploitation (k €) | -3,53 | -4,00 |
| BFR hors exploitation (k €) | -418,36 | 330,69 |
| BFR (j) | -3 916 | 3 106 |
| BFR exploitation (j) | -33 | -38 |
| BFR hors exploitation (j) | -3 883 | 3 144 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 3 | 12 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 42,55 | 39,73 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 109,7 | 104,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 175,37 | 351,10 |
| Couverture du BFR (%) | 107,5 | |
| Trésorerie (k €) | 597,26 | 24,41 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 218,27 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 5,49 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 26,3 |
| Autonomie financière (%) | 67,1 | 78,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -40,19 | 11,84 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 427,71 | 222,28 |
| Liquidité générale (%) | 141,0 | 159,8 |
| Couverture des dettes (%) | 18,2 | |
| Fonds propres (k €) | 872,87 | 830,33 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 109,7 | 104,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,9 | 4,8 |
| Rentabilité économique (%) | 1,7 | 1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 20,35 | 21,80 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 52,5 | 57,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4 323 | 4 301 |
| Salaires / CA (%) | 11,1 | 11,4 |
| Impôts et taxes (€) | 1 162 | 1 119 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège830 281 895 00011
Siège social
24 RUE BARA, 16100 COGNAC
créé le 29/05/2017 · Non employeuse
