Mise à jour 22/03/2024

DEFI 58

Cessée

SARL · NEVERS (58000) · créée le 08/10/2008

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 508 389 632
SIRET du siège: 508 389 632 00011
TVA intracommunautaire: FR78508389632
Forme juridique: SARL

Date de création: 08/10/2008
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 56.10ARestauration traditionnelle
Adresse du siège: 6-8 6 PL SAINT SEBASTIEN, 58000 NEVERS
Dirigeant: JACQUES RATTINAGérant
Domaine d’activité: Restauration
Convention collective probable: Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Comptes annuels

4 exercices · 38 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (k €)	657,77	877,73	830,81	778,14
Marge brute (k €)	458,62	636,62	603,77	552,25
EBITDA - EBE (k €)	58,53	117,70	61,49	8,24
Résultat d’exploitation (k €)	63,59	123,91	73,68	23,95
Résultat net (k €)	139,86	102,58	74,04	23,95

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-25,1	5,6	6,8
Taux de marge brute (%)	69,7	72,5	72,7	71,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	8,9	13,4	7,4	1,1
Taux de marge opérationnelle (%)	9,7	14,1	8,9	3,1
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (k €)	490,44	-107,12	-84,33	-78,12
BFR exploitation (k €)	-31,79	-109,62	-108,69	-99,97
BFR hors exploitation (k €)	522,23	2,51	24,36	21,85
BFR (j)	268	-44	-37	-36
BFR exploitation (j)	-17	-45	-47	-46
BFR hors exploitation (j)	286	1	11	10
Délai de paiement fournisseurs (j)	3	29	26	24
Ratio des stocks / CA (j)		3	4	4
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	12,67	96,09	76,38	26,08
Capacité d’autofinancement / CA (%)	1,9	10,9	9,2	3,4
Fonds de roulement net global (k €)		15,77	108,91	31,68
Trésorerie (k €)	9,67	122,89	193,24	109,80
Dettes financières (k €)	47,14	6,78	204,80	197,43
Capacité de remboursement	3,72	0,07	2,68	7,57
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	10,4	1,6	66,0	83,5
Autonomie financière (%)	85,2	75,7	49,0	43,5
Taux de levier (DFN/EBITDA)	0,64	-0,99	0,19	10,63
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (k €)			323,80	306,74
Liquidité générale (%)			69,9	45,5
Couverture des dettes (%)	26,9	1 417,8	37,3	13,2
Fonds propres (k €)	452,98	413,11	310,53	236,49
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	21,3	11,7	8,9	3,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	30,9	24,8	23,8	10,1
Rentabilité économique (%)	12,7	29,5	14,3	5,5
Valeur ajoutée (k €)	380,21	528,97	506,83	457,74
Valeur ajoutée / CA (%)	57,8	60,3	61,0	58,8
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Salaires et charges sociales (k €)	311,09	395,62	432,07	440,02
Salaires / CA (%)	47,3	45,1	52,0	56,5
Impôts et taxes (k €)	10,60	16,01	16,94	15,40