Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CHATEAUROUX (36000) · créée le 28/02/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 838 989 093
- SIRET du siège
- 838 989 093 00011
- TVA intracommunautaire
- FR39838989093
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 28/02/2018
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 101 RUE AMPERE, 36000 CHATEAUROUX
- Dirigeant
- THIERRY HUBERT MARIE PRESSEDirecteur Général
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 75,60 | 135,20 |
| EBITDA - EBE (k €) | 5,16 | 28,96 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 4,82 | 28,78 |
| Résultat net (k €) | 3,76 | -19,12 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -44,1 | -17,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,8 | 21,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,4 | 21,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -100,03 | -95,65 |
| BFR exploitation (k €) | -10,62 | -34,08 |
| BFR hors exploitation (k €) | -89,42 | -61,57 |
| BFR (j) | -476 | -255 |
| BFR exploitation (j) | -51 | -91 |
| BFR hors exploitation (j) | -426 | -164 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 123 | 165 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 46,91 | 24,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 62,0 | 17,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -70,18 | -73,84 |
| Trésorerie (k €) | 29,86 | 25,29 |
| Dettes financières (k €) | 0,55 | 0,55 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | 0,02 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,8 | 0,9 |
| Autonomie financière (%) | 39,7 | 39,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -5,69 | -0,85 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 103,83 | 101,17 |
| Liquidité générale (%) | 32,0 | 26,5 |
| Couverture des dettes (%) | 8 497,8 | 4 336,8 |
| Fonds propres (k €) | 68,42 | 64,66 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 5,0 | -14,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,5 | -29,6 |
| Rentabilité économique (%) | 7,0 | 44,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 68,32 | 129,92 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,4 | 96,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 62,65 | 100,95 |
| Salaires / CA (%) | 82,9 | 74,7 |
| Impôts et taxes (€) | 511 | 0 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- THIERRY HUBERT MARIE PRESSE
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège838 989 093 00011
Siège social
101 RUE AMPERE, 36000 CHATEAUROUX
créé le 28/02/2018 · 1 à 2 salariés
