Mise à jour 06/12/2025
ETABLISSEMENTS SAMUEL ROCHE
En activitéSAS · LA RICAMARIE (42150) · créée le 01/01/1957
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 775 601 735
- SIRET du siège
- 775 601 735 00043
- TVA intracommunautaire
- FR63775601735
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1957
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 13.96ZFabrication d'autres textiles techniques et industriels
- Adresse du siège
- Z I DU BAYON, 42150 LA RICAMARIE
- Domaine d’activité
- Fabrication de textiles
- Convention collective probable
- Industries textilesIDCC 0018
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 18,06 | 18,42 |
| Marge brute (M €) | 8,81 | 8,49 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,77 | 2,62 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,27 | 2,13 |
| Résultat net (M €) | 1,58 | 1,61 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,9 | -13,4 |
| Taux de marge brute (%) | 48,8 | 46,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,3 | 14,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,6 | 11,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 5,98 | 6,16 |
| BFR exploitation (M €) | 5,91 | 5,89 |
| BFR hors exploitation (k €) | 61,19 | 269,18 |
| BFR (j) | 119 | 120 |
| BFR exploitation (j) | 118 | 115 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 46 | 41 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 41 | 28 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 72 | 76 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,10 | 2,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,6 | 11,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,96 | 6,93 |
| Couverture du BFR (%) | 116,4 | 112,5 |
| Trésorerie (k €) | 938,62 | 673,17 |
| Dettes financières (M €) | 0,47 | 2,01 |
| Capacité de remboursement | 0,22 | 0,99 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,9 | 31,3 |
| Autonomie financière (%) | 74,5 | 64,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,17 | 0,51 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,41 | 3,09 |
| Liquidité générale (%) | 305,1 | 238,6 |
| Couverture des dettes (%) | 444,5 | 101,2 |
| Fonds propres (M €) | 7,96 | 6,40 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 8,8 | 8,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19,9 | 25,2 |
| Rentabilité économique (%) | 26,9 | 25,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 5,00 | 4,60 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 27,7 | 25,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 50 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,12 | 1,85 |
| Salaires / CA (%) | 11,7 | 10,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 117,34 | 125,46 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 10,87 | 10,63 |
Établissements
1 ouvert sur 3Siège775 601 735 00043
Siège social
Z I DU BAYON, 42150 LA RICAMARIE
créé le 12/05/2015 · 50 à 99 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
3 RUE DE LA CORRE, 42100 SAINT-ETIENNE
NAF 13.96Z · Fabrication d'autres textiles techniques et industriels · créé le 01/01/1957 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZI DU BEC RUE JACQUARD, 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES
NAF 13.96Z · Fabrication d'autres textiles techniques et industriels · créé le 01/12/1996 · Non employeuse
