Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LA RICAMARIE (42150) · créée le 15/07/1990
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 378 817 878
- SIRET du siège
- 378 817 878 00051
- TVA intracommunautaire
- FR94378817878
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/07/1990
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 13.96ZFabrication d'autres textiles techniques et industriels
- Adresse du siège
- ZAC MONTRAMBERT PIGEOT 22 RUE REMY MOISE, 42150 LA RICAMARIE
- Dirigeant
- LARICPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de textiles
- Convention collective probable
- Industries textilesIDCC 0018
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,07 | |
| Marge brute (M €) | 1,75 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 227,61 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 181,79 | |
| Résultat net (k €) | 192,16 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 57,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,9 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,15 | 1,07 |
| BFR exploitation (M €) | 1,05 | 1,04 |
| BFR hors exploitation (k €) | 104,53 | 27,82 |
| BFR (j) | 126 | |
| BFR exploitation (j) | 122 | |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | |
| Délai de paiement clients (j) | 37 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 123 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 223,08 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,3 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,74 | 1,57 |
| Couverture du BFR (%) | 151,1 | 146,8 |
| Trésorerie (k €) | 587,64 | 500,82 |
| Dettes financières (k €) | 308,95 | 433,49 |
| Capacité de remboursement | 1,94 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 18,6 | 31,3 |
| Autonomie financière (%) | 65,3 | 58,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,30 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 680,21 | 684,41 |
| Liquidité générale (%) | 333,6 | 303,1 |
| Couverture des dettes (%) | 51,5 | |
| Fonds propres (M €) | 1,67 | 1,39 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 6,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13,9 | |
| Rentabilité économique (%) | 10,0 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,97 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 31,7 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 744,74 | |
| Salaires / CA (%) | 24,3 | |
| Impôts et taxes (k €) | 28,87 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 438,24 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
2- LARIC909916207
Président de SAS
- Agathe DEVOLUY
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
ZAC MONTRAMBERT PIGEOT 22 RUE REMY MOISE, 42150 LA RICAMARIE
créé le 01/04/2006 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
RTE DE FIRMINY, 43330 SAINT-FERREOL-D AUROURE
NAF 17.5G · créé le 21/12/1990 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
Z I CHAMP DE BERRE, 43240 SAINT-JUST-MALMONT
NAF 17.5G · créé le 27/12/1994 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZI LA SILARDIERE 4 RUE RENE CASSIN, 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES
NAF 17.5G · créé le 03/09/2001 · Non employeuse
