Mise à jour 06/12/2025
ETABLISSEMENTS DENIS ET FILS
En activitéSAS · MONTCHAL (42360) · créée le 01/01/1969
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 886 950 278
- SIRET du siège
- 886 950 278 00012
- TVA intracommunautaire
- FR02886950278
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1969
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 13.20ZTissage
- Adresse du siège
- 99 RUE DE LA SOIE, 42360 MONTCHAL
- Domaine d’activité
- Fabrication de textiles
- Convention collective probable
- Industries textilesIDCC 0018
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 12/20249 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 16,09 | 12,87 |
| Marge brute (M €) | 10,40 | 8,01 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,80 | 0,66 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,49 | 0,46 |
| Résultat net (M €) | 0,34 | 0,36 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 12/2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 64,6 | 62,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,0 | 5,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,0 | 3,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 12/2024 |
| BFR (M €) | 5,78 | 5,72 |
| BFR exploitation (M €) | 4,79 | 5,16 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,98 | 0,56 |
| BFR (j) | 129 | 160 |
| BFR exploitation (j) | 107 | 144 |
| BFR hors exploitation (j) | 22 | 16 |
| Délai de paiement clients (j) | 16 | 41 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 23 | 50 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 124 | 159 |
| Autonomie financière | 2025 | 12/2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,72 | 0,56 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 4,5 | 4,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,94 | 7,07 |
| Couverture du BFR (%) | 120,2 | 123,6 |
| Trésorerie (M €) | 1,16 | 1,35 |
| Dettes financières (M €) | 0,59 | 0,65 |
| Capacité de remboursement | 0,81 | 1,15 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 6,5 | 7,5 |
| Autonomie financière (%) | 78,8 | 73,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,72 | -1,07 |
| Solvabilité | 2025 | 12/2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,82 | 2,40 |
| Liquidité générale (%) | 476,7 | 392,2 |
| Couverture des dettes (%) | 123,4 | 86,8 |
| Fonds propres (M €) | 9,04 | 8,68 |
| Rentabilité | 2025 | 12/2024 |
| Marge nette (%) | 2,1 | 2,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,8 | 4,1 |
| Rentabilité économique (%) | 5,0 | 5,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 4,96 | 3,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 30,8 | 29,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 12/2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 4,06 | 2,99 |
| Salaires / CA (%) | 25,2 | 23,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 115,85 | 103,74 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 5,48 | 3,29 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège886 950 278 00012
Siège social
99 RUE DE LA SOIE, 42360 MONTCHAL
créé le 01/01/1969 · 50 à 99 salariés
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