Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SARL · DIJON (21000) · créée le 09/01/2009

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 509 980 728
SIRET du siège: 509 980 728 00018
TVA intracommunautaire: FR93509980728
Forme juridique: SARL

Date de création: 09/01/2009
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 13 RUE DE MULHOUSE, 21000 DIJON
Dirigeant: FREDERIC BASSETGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Activité déclarée

Toutes prestations d'assistance technique, administrative, comptable, financière, commerciale, industrielle, informatique...Pour le compte de toutes sociétés ou entreprises industrielles, commerciales ou immobilières, filiales ou non, et la prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés.

Capital social: 100 000 €
Clôture de l’exercice: 30 juin
Durée de la société: 99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	177,00	177,00	150,00	150,00
EBITDA - EBE (k €)	-28,60	-38,06	-21,14	-20,95
Résultat d’exploitation (k €)	-28,60	-30,28	-21,14	-20,95
Résultat net (k €)	98,33	50,38	29,59	129,58

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	0,0	18,0	0,0	0,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	-16,2	-21,5	-14,1	-14,0
Taux de marge opérationnelle (%)	-16,2	-17,1	-14,1	-14,0
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	4,89	16,16	15,32	49,67
BFR exploitation (k €)	4,70	10,90	9,99	10,35
BFR hors exploitation (k €)	0,18	5,25	5,33	39,32
BFR (j)	10	33	37	119
BFR exploitation (j)	10	22	24	25
BFR hors exploitation (j)	0	11	13	94
Délai de paiement clients (j)	88	68	36	42
Délai de paiement fournisseurs (j)	18	25	23	25
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	98,33	56,98	29,59	100,05
Capacité d’autofinancement / CA (%)	55,6	32,2	19,7	66,7
Fonds de roulement net global (k €)	47,96	52,66	24,24	61,97
Couverture du BFR (%)	981,7	326,0	158,2	124,8
Trésorerie (k €)	43,08	36,51	8,92	12,30
Dettes financières (k €)	40,74	43,77	180,10	247,42
Capacité de remboursement	0,41	0,77	6,09	2,47
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	4,5	4,8	20,9	29,7
Autonomie financière (%)	91,1	92,4	81,9	76,2
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
État des dettes à 1 an au plus (k €)	89,52	75,06	190,49	174,60
Liquidité générale (%)	106,6	109,2	16,9	41,6
Couverture des dettes (%)	241,4	130,2	16,4	40,4
Fonds propres (k €)	910,83	912,50	862,12	832,53
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	55,6	28,5	19,7	86,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	10,8	5,5	3,4	15,6
Rentabilité économique (%)	-3,0	-3,2	-2,0	-1,9
Valeur ajoutée (k €)	148,76	143,66	129,89	126,64
Valeur ajoutée / CA (%)	84,0	81,2	86,6	84,4
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	172,49	174,25	146,83	143,83
Salaires / CA (%)	97,4	98,4	97,9	95,9
Impôts et taxes (€)	4 870	7 473	4 194	3 758