FERLAY

En activité

SAS · SORBIERS (42290) · créée le 03/02/2020

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SIREN
881 432 066
SIRET du siège
881 432 066 00010
TVA intracommunautaire
FR65881432066
Forme juridique
SAS
Date de création
03/02/2020
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
6 RUE DE LA MONTAT, 42290 SORBIERS
Dirigeant
RAPHAEL CEDRIC GERARD FERLAYPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

La prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés et affaires françaises et étrangères, quel qu'en soit l'objet, par création de sociétés de toutes formes au moyen d'apport ou souscription, par achat d'actions, obligations ou autres titres et de tous droits sociaux, et généralement, par toutes formes quelconques, les prestations de services en matière de stratégie, d'animation, d'organisation commerciale, administrative, technique, financière, juridique et comptable, l'exploitation de portefeuilles de valeurs mobilières, la centralisation des opérations de trésorerie des sociétés filiales ou sous-filiales, quel que soit le pourcentage de participation, l'acquisition et l'exploitation de tous droits de propriété industrielle ou intellectuelle, procédés, licences ou autres, l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement, directe ou indirecte, de tous biens meubles ou immeubles, droits immobiliers, la participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités

Capital social
3 000 €
Clôture de l’exercice
30 juin
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 33 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)125,00103,40
EBITDA - EBE (k €)58,2938,72
Résultat d’exploitation (k €)58,2938,72
Résultat net (k €)113,2893,65
Voir les 29 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)20,932,2
Taux de marge d’EBITDA (%)46,637,4
Taux de marge opérationnelle (%)46,637,4
Gestion BFR20252024
BFR (k €)25,158,39
BFR (j)7229
Délai de paiement clients (j)54
Délai de paiement fournisseurs (j)2724
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)113,2893,65
Capacité d’autofinancement / CA (%)90,690,6
Fonds de roulement net global (k €)157,7797,85
Couverture du BFR (%)627,31 166,4
Trésorerie (k €)132,6289,46
Dettes financières (k €)170,83215,58
Capacité de remboursement1,512,30
Ratio d’endettement (Gearing) (%)48,587,2
Autonomie financière (%)59,647,9
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,663,26
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)113,6598,09
Liquidité générale (%)198,4154,1
Couverture des dettes (%)66,343,4
Fonds propres (k €)351,94247,27
Rentabilité20252024
Marge nette (%)90,690,6
Rentabilité sur fonds propres (%)32,237,9
Rentabilité économique (%)11,28,4
Valeur ajoutée (k €)112,7389,14
Valeur ajoutée / CA (%)90,286,2
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)53,8150,17
Salaires / CA (%)43,148,5
Impôts et taxes (€)629245

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

6 RUE DE LA MONTAT, 42290 SORBIERS

créé le 03/02/2020 · Non employeuse

881 432 066 00010

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