Mise à jour 06/12/2025
FERLAY
En activitéSAS · SORBIERS (42290) · créée le 03/02/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 881 432 066
- SIRET du siège
- 881 432 066 00010
- TVA intracommunautaire
- FR65881432066
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/02/2020
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 6 RUE DE LA MONTAT, 42290 SORBIERS
- Dirigeant
- RAPHAEL CEDRIC GERARD FERLAYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de tous intérêts et participations dans toutes sociétés et affaires françaises et étrangères, quel qu'en soit l'objet, par création de sociétés de toutes formes au moyen d'apport ou souscription, par achat d'actions, obligations ou autres titres et de tous droits sociaux, et généralement, par toutes formes quelconques, les prestations de services en matière de stratégie, d'animation, d'organisation commerciale, administrative, technique, financière, juridique et comptable, l'exploitation de portefeuilles de valeurs mobilières, la centralisation des opérations de trésorerie des sociétés filiales ou sous-filiales, quel que soit le pourcentage de participation, l'acquisition et l'exploitation de tous droits de propriété industrielle ou intellectuelle, procédés, licences ou autres, l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autrement, directe ou indirecte, de tous biens meubles ou immeubles, droits immobiliers, la participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités
- Capital social
- 3 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 juin
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 33 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 125,00 | 103,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | 58,29 | 38,72 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 58,29 | 38,72 |
| Résultat net (k €) | 113,28 | 93,65 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 20,9 | 32,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 46,6 | 37,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 46,6 | 37,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 25,15 | 8,39 |
| BFR (j) | 72 | 29 |
| Délai de paiement clients (j) | 54 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 24 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 113,28 | 93,65 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 90,6 | 90,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 157,77 | 97,85 |
| Couverture du BFR (%) | 627,3 | 1 166,4 |
| Trésorerie (k €) | 132,62 | 89,46 |
| Dettes financières (k €) | 170,83 | 215,58 |
| Capacité de remboursement | 1,51 | 2,30 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 48,5 | 87,2 |
| Autonomie financière (%) | 59,6 | 47,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,66 | 3,26 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 113,65 | 98,09 |
| Liquidité générale (%) | 198,4 | 154,1 |
| Couverture des dettes (%) | 66,3 | 43,4 |
| Fonds propres (k €) | 351,94 | 247,27 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 90,6 | 90,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32,2 | 37,9 |
| Rentabilité économique (%) | 11,2 | 8,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 112,73 | 89,14 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,2 | 86,2 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 53,81 | 50,17 |
| Salaires / CA (%) | 43,1 | 48,5 |
| Impôts et taxes (€) | 629 | 245 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
6 RUE DE LA MONTAT, 42290 SORBIERS
créé le 03/02/2020 · Non employeuse
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