Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SANCERRE (18300) · créée le 01/06/2016
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- SIREN
- 820 574 374
- SIRET du siège
- 820 574 374 00014
- TVA intracommunautaire
- FR01820574374
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/06/2016
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 11.02BVinification
- Adresse du siège
- LE PETIT MORICE 5 RUE LES FRANCHES, 18300 SANCERRE
- Dirigeant
- HOLDING AMOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de boissons
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 389,70 | 333,79 |
| Marge brute (k €) | 348,22 | 328,01 |
| EBITDA - EBE (k €) | 93,97 | 9,89 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 57,57 | 16,83 |
| Résultat net (k €) | 46,95 | 17,70 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 16,8 | -38,0 |
| Taux de marge brute (%) | 89,4 | 98,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 24,1 | 3,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14,8 | 5,0 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 |
| BFR (k €) | -51,20 | -24,26 |
| BFR exploitation (k €) | -60,60 | -31,32 |
| BFR hors exploitation (k €) | 9,41 | 7,07 |
| BFR (j) | -47 | -26 |
| BFR exploitation (j) | -56 | -34 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 | 8 |
| Délai de paiement clients (j) | 55 | 118 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 148 | 148 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 25 | 12 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 83,40 | 6,53 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 21,4 | 2,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 24,80 | -6,71 |
| Trésorerie (k €) | 76,00 | 17,55 |
| Dettes financières (k €) | 304,77 | 168,75 |
| Capacité de remboursement | 3,65 | 25,85 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 245,2 | 218,1 |
| Autonomie financière (%) | 20,5 | 17,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,43 | 15,30 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 240,88 | 225,19 |
| Liquidité générale (%) | 84,3 | 80,1 |
| Couverture des dettes (%) | 27,4 | 3,9 |
| Fonds propres (k €) | 124,31 | 77,36 |
| Rentabilité | 2019 | 2018 |
| Marge nette (%) | 12,0 | 5,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37,8 | 22,9 |
| Rentabilité économique (%) | 13,4 | 6,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 139,23 | 41,88 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,7 | 12,5 |
| Structure d’activité | 2019 | 2018 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 44,45 | 31,20 |
| Salaires / CA (%) | 11,4 | 9,3 |
| Impôts et taxes (€) | 806 | 802 |
Dirigeants
1- HOLDING AMO819403163
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège820 574 374 00014
Siège social
LE PETIT MORICE 5 RUE LES FRANCHES, 18300 SANCERRE
créé le 01/06/2016 · 3 à 5 salariés
