Mise à jour 06/12/2025
DEPESTELE
En activitéSAS · CLERES (76690) · créée le 04/07/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 483 249 942
- SIRET du siège
- 483 249 942 00010
- TVA intracommunautaire
- FR60483249942
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/07/2005
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- VALMARTIN LE BOCASSE - VALMARTIN, 76690 CLERES
- Dirigeant
- MDHPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,28 | 5,02 |
| Marge brute (k €) | 518,17 | 495,93 |
| EBITDA - EBE (M €) | -3,02 | -2,88 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 294,15 | 116,63 |
| Résultat net (M €) | 1,54 | 0,08 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -14,6 | 16,3 |
| Taux de marge brute (%) | 12,1 | 9,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -70,6 | -57,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,9 | 2,3 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | -6,59 | -3,87 |
| BFR exploitation (k €) | -369,38 | 504,87 |
| BFR hors exploitation (M €) | -6,22 | -4,37 |
| BFR (j) | -554 | -277 |
| BFR exploitation (j) | -31 | 36 |
| BFR hors exploitation (j) | -523 | -314 |
| Délai de paiement clients (j) | 60 | 95 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 45 | 22 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -1,78 | -2,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -41,6 | -58,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -6,55 | -3,50 |
| Trésorerie (k €) | 41,15 | 362,64 |
| Dettes financières (M €) | 4,30 | 5,44 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 65,0 | 99,2 |
| Autonomie financière (%) | 33,0 | 29,5 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,45 | 4,27 |
| Liquidité générale (%) | 46,7 | 95,9 |
| Couverture des dettes (%) | -41,4 | -53,6 |
| Fonds propres (M €) | 6,62 | 5,49 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 35,8 | 1,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23,2 | 1,4 |
| Rentabilité économique (%) | 2,7 | 1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | -570,13 | -667,93 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -13,3 | -13,3 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,40 | 2,16 |
| Salaires / CA (%) | 56,1 | 43,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 57,88 | 60,15 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 180,07 |
Dirigeants
6- MDH922013842
Président de SAS
- VD INVEST921922407
Directeur Général
- DIDIER COLLET
Commissaire aux comptes suppléant
Afficher les 6 dirigeants
- CABINET MESLIN453606964
Commissaire aux comptes suppléant
- CABINET ERIC DOUCHIN449352921
Commissaire aux comptes titulaire
- AUDICOMPTES400223905
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège483 249 942 00010
Siège social
VALMARTIN LE BOCASSE - VALMARTIN, 76690 CLERES
créé le 04/07/2005 · 20 à 49 salariés
