Mise à jour 06/12/2025
LINIERE DE BOSC NOUVEL
En activitéSAS · LE BOCASSE (76690) · créée le 01/01/1958
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 580 502 862
- SIRET du siège
- 580 502 862 00015
- TVA intracommunautaire
- FR86580502862
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1958
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2023)
- Établissements
- 3 ouverts sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 13.10ZPréparation de fibres textiles et filature
- Adresse du siège
- VALMARTIN, 76690 LE BOCASSE
- Dirigeant
- MARC ALBERT LOUIS DEPESTELEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de textiles
- Convention collective probable
- Industries textilesIDCC 0018
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 78,35 | 56,19 |
| Marge brute (M €) | 19,95 | 12,43 |
| EBITDA - EBE (M €) | 3,24 | 3,61 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 2,58 | 2,90 |
| Résultat net (M €) | 1,79 | 2,23 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 39,4 | -23,7 |
| Taux de marge brute (%) | 25,5 | 22,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,1 | 6,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,3 | 5,2 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (M €) | 15,28 | 16,60 |
| BFR exploitation (M €) | 6,59 | 7,21 |
| BFR hors exploitation (M €) | 8,69 | 9,39 |
| BFR (j) | 70 | 106 |
| BFR exploitation (j) | 30 | 46 |
| BFR hors exploitation (j) | 40 | 60 |
| Délai de paiement clients (j) | 90 | 125 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 92 | 167 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 24 | 55 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 2,40 | 2,53 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,1 | 4,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 20,32 | 21,10 |
| Couverture du BFR (%) | 133,0 | 127,1 |
| Trésorerie (M €) | 5,04 | 4,50 |
| Dettes financières (M €) | 4,97 | 2,88 |
| Capacité de remboursement | 2,07 | 1,14 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 22,8 | 13,5 |
| Autonomie financière (%) | 42,6 | 38,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,02 | -0,45 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 26,39 | 32,63 |
| Liquidité générale (%) | 162,4 | 136,7 |
| Couverture des dettes (%) | 48,3 | 87,8 |
| Fonds propres (M €) | 21,81 | 21,31 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 2,3 | 4,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,2 | 10,4 |
| Rentabilité économique (%) | 9,6 | 12,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 5,25 | 5,47 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 6,7 | 9,7 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,78 | 1,59 |
| Salaires / CA (%) | 2,3 | 2,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 240,85 | 273,53 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 72,29 | 49,13 |
Dirigeants
4- MARC ALBERT LOUIS DEPESTELE
Président de SAS
- VINCENT LUC DENIS DEPESTELE
Directeur Général
- CABINET ERIC DOUCHIN449352921
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- AUDICOMPTES400223905
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
3 ouverts sur 3Siège580 502 862 00015
Siège social
VALMARTIN, 76690 LE BOCASSE
créé le 01/01/1900 · 50 à 99 salariés
Établissements secondaires ouverts (2)580 502 862 00023580 502 862 00031
Établissement secondaire
76730 BIVILLE-LA-RIVIERE
NAF 13.10Z · Préparation de fibres textiles et filature · créé le 01/08/1993 · Non employeuse
LINIERE DE SAUSSAY LA CAMPAGNE
CHE DE FARCEAUX, 27150 SAUSSAY-LA-CAMPAGNE
NAF 13.10Z · Préparation de fibres textiles et filature · créé le 20/10/2022 · Non employeuse
