Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · BOURGUEBUS (14540) · créée le 25/02/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 394 128 250
- SIRET du siège
- 394 128 250 00021
- TVA intracommunautaire
- FR61394128250
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/02/1994
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 13.10ZPréparation de fibres textiles et filature
- Adresse du siège
- 5 RUE DE L'EGLISE, 14540 BOURGUEBUS
- Dirigeant
- FINANCIERE DEPESTELEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de textiles
- Convention collective probable
- Industries textilesIDCC 0018
Comptes annuels
2 exercices · 38 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 812,65 | 900,03 |
| Marge brute (k €) | 673,32 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 56,02 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 67,78 | |
| Résultat net (k €) | 62,73 | 72,92 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,7 | |
| Taux de marge brute (%) | 82,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,9 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,3 | |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | 491,06 | |
| BFR exploitation (k €) | 445,71 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 45,35 | |
| BFR (j) | 218 | |
| BFR exploitation (j) | 197 | |
| BFR hors exploitation (j) | 20 | |
| Délai de paiement clients (j) | 296 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 140 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 8 | |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 50,86 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,3 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 603,18 | |
| Couverture du BFR (%) | 122,8 | |
| Trésorerie (k €) | 112,13 | |
| Dettes financières (€) | 413 | |
| Capacité de remboursement | 0,01 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | |
| Autonomie financière (%) | 60,8 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,99 | |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Couverture des dettes (%) | 12 314,5 | |
| Fonds propres (k €) | 616,64 | |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 7,7 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,2 | |
| Rentabilité économique (%) | 11,0 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 416,86 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,3 | |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 347,79 | |
| Salaires / CA (%) | 42,8 | |
| Impôts et taxes (k €) | 13,05 |
Dirigeants
4- FINANCIERE DEPESTELE483249942
Président de SAS
- PATRICK JEAN GASTON BERGHMAN
Directeur Général
- AUDICOMPTES400223905
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège394 128 250 00021
Siège social
5 RUE DE L'EGLISE, 14540 BOURGUEBUS
créé le 27/04/2015 · 6 à 9 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
8 RUE DE L'EGLISE, 14540 BOURGUEBUS
NAF 13.10Z · Préparation de fibres textiles et filature · créé le 25/02/1994 · Non employeuse
