Mise à jour 06/12/2025
DEREN ET CIE
En activitéSAS · BARENTIN (76360) · créée le 01/01/1972
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 570 501 387
- SIRET du siège
- 570 501 387 00015
- TVA intracommunautaire
- FR89570501387
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/01/1972
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 13.10ZPréparation de fibres textiles et filature
- Adresse du siège
- 1 RUE DU PROFESSEUR ALAIN, 76360 BARENTIN
- Dirigeant
- PCHDPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Fabrication de textiles
- Convention collective probable
- Industries textilesIDCC 0018
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 7,02 | 7,32 |
| Marge brute (M €) | 2,70 | 3,41 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,60 | 1,76 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,55 | 1,69 |
| Résultat net (M €) | 1,37 | 1,70 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,0 | -12,4 |
| Taux de marge brute (%) | 38,4 | 46,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 22,8 | 24,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22,0 | 23,1 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 3,64 | 3,63 |
| BFR exploitation (M €) | 2,79 | 2,10 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,85 | 1,53 |
| BFR (j) | 187 | 178 |
| BFR exploitation (j) | 143 | 103 |
| BFR hors exploitation (j) | 44 | 75 |
| Délai de paiement clients (j) | 51 | 50 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 54 | 91 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 131 | 111 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,44 | 1,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 20,6 | 22,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 7,56 | 8,17 |
| Couverture du BFR (%) | 207,6 | 225,3 |
| Trésorerie (M €) | 3,92 | 4,54 |
| Dettes financières (M €) | 0,25 | 0,76 |
| Capacité de remboursement | 0,18 | 0,46 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,4 | 10,0 |
| Autonomie financière (%) | 82,7 | 72,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,29 | -2,15 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,55 | 2,70 |
| Liquidité générale (%) | 549,0 | 357,7 |
| Couverture des dettes (%) | 569,8 | 218,6 |
| Fonds propres (M €) | 7,46 | 7,59 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 19,6 | 23,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,4 | 22,4 |
| Rentabilité économique (%) | 20,0 | 20,3 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,13 | 2,29 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 30,3 | 31,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 11 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 465,89 | 462,12 |
| Salaires / CA (%) | 6,6 | 6,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 61,07 | 67,04 |
| Chiffre d’affaires à l’export (M €) | 0,41 | 0,32 |
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 4Siège570 501 387 00015
Siège social
1 RUE DU PROFESSEUR ALAIN, 76360 BARENTIN
créé le 01/01/1900 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
84 RUE ROGER SALENGRO, 62410 MEURCHIN
NAF 13.92Z · Fabrication d'articles textiles, sauf habillement · créé le 01/01/1900 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZONE DU BOIS 4 RUE DU TILLEUL, 59840 PERENCHIES
NAF 17.2A · créé le 12/09/1994 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
143 RUE GABRIEL PERI, 59840 PREMESQUES
NAF 13.92Z · Fabrication d'articles textiles, sauf habillement · créé le 02/10/2006 · Non employeuse
