Mise à jour 02/01/2026
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En activitéSAS · BARENTIN (76360) · créée le 03/04/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 828 862 094
- SIRET du siège
- 828 862 094 00012
- TVA intracommunautaire
- FR24828862094
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/04/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 RUE DU PROFESSEUR ALAIN, 76360 BARENTIN
- Dirigeant
- PASCAL CHARLES HENRY DERENPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 195,21 | 290,49 |
| EBITDA - EBE (k €) | 0,30 | 119,06 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -73,39 | 92,91 |
| Résultat net (M €) | 0,90 | 0,59 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -32,8 | -56,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 0,2 | 41,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -37,6 | 32,0 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -489,69 | -95,37 |
| BFR exploitation (k €) | 5,12 | 152,21 |
| BFR hors exploitation (k €) | -494,81 | -247,58 |
| BFR (j) | -903 | -118 |
| BFR exploitation (j) | 9 | 189 |
| BFR hors exploitation (j) | -912 | -307 |
| Délai de paiement clients (j) | 39 | 221 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40 | 120 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,42 | 0,61 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 725,3 | 210,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,47 | 0,93 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 0,96 | 1,03 |
| Dettes financières (M €) | 3,69 | 3,34 |
| Capacité de remboursement | 2,61 | 5,46 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 87,8 | 85,9 |
| Autonomie financière (%) | 49,8 | 50,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9 098,24 | 19,42 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,47 | 2,97 |
| Liquidité générale (%) | 41,4 | 47,3 |
| Couverture des dettes (%) | 38,4 | 18,3 |
| Fonds propres (M €) | 4,20 | 3,89 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 462,0 | 201,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,5 | 15,1 |
| Rentabilité économique (%) | -0,9 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 103,52 | 234,17 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,0 | 80,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 1 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 49,88 | 71,30 |
| Salaires / CA (%) | 25,6 | 24,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 53,34 | 43,81 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- PASCAL CHARLES HENRY DEREN
Président de SAS
- SAUDITEX353575343
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège828 862 094 00012
Siège social
1 RUE DU PROFESSEUR ALAIN, 76360 BARENTIN
créé le 03/04/2017 · 1 à 2 salariés
