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Mise à jour 06/12/2025

FINANCIERE MELLOT ALEXANDRE

En activité

SARL · SANCERRE (18300) · créée le 01/10/1998

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
420 710 469
SIRET du siège
420 710 469 00016
TVA intracommunautaire
FR11420710469
Forme juridique
SARL
Date de création
01/10/1998
Effectif salarié
6 à 9 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
LE PAVE, 18300 SANCERRE
Dirigeant
CATHERINE CORBEAU MELLOTGérant
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Activité déclarée

La prise de participations de quelque manière que ce soit dans toutes Entreprises commerciales, industrielles, artisanales, financières ou de services ou toutes personnes morales, quel que soit la forme de l'objet toutes prestations de services et conseils utiles au développement de toutes entreprises ou personnes morales et en particulier, en Maqtiere de gestion, d'organisation, de direction, ainsi que dans les domaines Financier, administratif et commercial

Capital social
300 000 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 39 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)953,12953,12
EBITDA - EBE (k €)69,2569,25
Résultat d’exploitation (k €)35,2735,27
Résultat net (k €)-353,14-353,14
Voir les 35 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)0,012,2
Taux de marge d’EBITDA (%)7,37,3
Taux de marge opérationnelle (%)3,73,7
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-3,970,16
BFR exploitation (k €)-140,33148,45
BFR hors exploitation (M €)-3,830,01
BFR (j)-1 49862
BFR exploitation (j)-5356
BFR hors exploitation (j)-1 4456
Délai de paiement clients (j)26125
Délai de paiement fournisseurs (j)135121
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)50,9450,86
Capacité d’autofinancement / CA (%)5,35,3
Fonds de roulement net global (M €)-3,940,18
Couverture du BFR (%)112,3
Trésorerie (k €)22,5420,07
Dettes financières (M €)0,802,89
Capacité de remboursement15,7856,82
Ratio d’endettement (Gearing) (%)538,91 422,3
Autonomie financière (%)3,06,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)11,2841,44
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)4,173,16
Liquidité générale (%)3,213,7
Couverture des dettes (%)6,31,8
Fonds propres (k €)149,16203,16
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-37,1-37,1
Rentabilité sur fonds propres (%)-236,7-173,8
Rentabilité économique (%)3,71,1
Valeur ajoutée (k €)741,89741,89
Valeur ajoutée / CA (%)77,877,8
Structure d’activité20252024
Effectif7
Salaires et charges sociales (k €)662,14662,14
Salaires / CA (%)69,569,5
Impôts et taxes (k €)10,5110,51
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

LE PAVE, 18300 SANCERRE

créé le 01/10/1998 · 6 à 9 salariés

420 710 469 00016

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Annonces légales (BODACC)

7 annonces

  • Dépôts des comptes17/09/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de bourges

  • Dépôts des comptes25/07/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de bourges

  • Dépôts des comptes24/07/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de bourges

  • Dépôts des comptes31/07/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de bourges

  • Dépôts des comptes12/07/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de bourges

Voir 2 annonces plus anciennes

  • Dépôts des comptes29/07/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES

  • Modifications diverses19/03/2021

    Modification survenue sur l'administration.

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES

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