Mise à jour 06/12/2025
FINANCIERE MELLOT ALEXANDRE
En activitéSARL · SANCERRE (18300) · créée le 01/10/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 420 710 469
- SIRET du siège
- 420 710 469 00016
- TVA intracommunautaire
- FR11420710469
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/10/1998
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LE PAVE, 18300 SANCERRE
- Dirigeant
- CATHERINE CORBEAU MELLOTGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 953,12 | 849,13 |
| EBITDA - EBE (k €) | 69,25 | 60,57 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 35,27 | 30,48 |
| Résultat net (k €) | -353,14 | 17,10 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,2 | 23,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 7,3 | 7,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,7 | 3,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 163,27 | -46,89 |
| BFR exploitation (k €) | 148,45 | -59,27 |
| BFR hors exploitation (k €) | 14,82 | 12,38 |
| BFR (j) | 62 | -20 |
| BFR exploitation (j) | 56 | -25 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | 5 |
| Délai de paiement clients (j) | 125 | 81 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 121 | 183 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 50,86 | 47,29 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,3 | 5,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 183,34 | 39,48 |
| Couverture du BFR (%) | 112,3 | |
| Trésorerie (k €) | 20,07 | 86,37 |
| Dettes financières (M €) | 2,89 | 1,62 |
| Capacité de remboursement | 56,82 | 34,31 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 422,3 | 291,6 |
| Autonomie financière (%) | 6,0 | 22,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 41,44 | 25,36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 3,16 | 1,93 |
| Liquidité générale (%) | 13,7 | 17,0 |
| Couverture des dettes (%) | 1,8 | 2,9 |
| Fonds propres (k €) | 203,16 | 556,30 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -37,1 | 2,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -173,8 | 3,1 |
| Rentabilité économique (%) | 1,1 | 1,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 741,89 | 602,91 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 77,8 | 71,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 5 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 662,14 | 521,87 |
| Salaires / CA (%) | 69,5 | 61,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,51 | 20,47 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- CATHERINE CORBEAU MELLOT
Gérant
- ARMAND MELLOT
Gérant
- SAS CABINET CORTET OLIVIER442631255
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège420 710 469 00016
Siège social
LE PAVE, 18300 SANCERRE
créé le 01/10/1998 · 6 à 9 salariés
