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SAS · MARSEILLE (13007) · créée le 16/07/2015

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SIREN
812 774 214
SIRET du siège
812 774 214 00017
TVA intracommunautaire
FR92812774214
Forme juridique
SAS
Date de création
16/07/2015
Effectif salarié
20 à 49 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
56.10ARestauration traditionnelle
Adresse du siège
129 RUE VALLON DES AUFFES, 13007 MARSEILLE
Dirigeant
PINNA INVESTISSEMENTSPrésident de SAS
Domaine d’activité
Restauration
Convention collective probable
Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (M €)2,652,81
Marge brute (M €)1,912,07
EBITDA - EBE (k €)147,91181,80
Résultat d’exploitation (k €)8,2456,81
Résultat net (k €)-33,5720,19
Voir les 36 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-5,62,0
Taux de marge brute (%)72,173,6
Taux de marge d’EBITDA (%)5,66,5
Taux de marge opérationnelle (%)0,32,0
Gestion BFR20252024
BFR (M €)-1,290,37
BFR exploitation (k €)-282,30-278,81
BFR hors exploitation (M €)-1,010,64
BFR (j)-17547
BFR exploitation (j)-38-36
BFR hors exploitation (j)-13783
Délai de paiement clients (j)13
Délai de paiement fournisseurs (j)2426
Ratio des stocks / CA (j)23
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (k €)109,18145,28
Capacité d’autofinancement / CA (%)4,15,2
Fonds de roulement net global (M €)-1,210,47
Couverture du BFR (%)128,9
Trésorerie (k €)80,22105,81
Dettes financières (M €)0,181,93
Capacité de remboursement1,6513,28
Ratio d’endettement (Gearing) (%)25,4259,4
Autonomie financière (%)23,924,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)0,6810,03
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (M €)2,121,28
Liquidité générale (%)40,862,4
Couverture des dettes (%)60,57,5
Fonds propres (k €)710,04743,61
Rentabilité20252024
Marge nette (%)-1,30,7
Rentabilité sur fonds propres (%)-4,72,7
Rentabilité économique (%)0,92,1
Valeur ajoutée (M €)1,251,27
Valeur ajoutée / CA (%)47,045,1
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (M €)1,051,04
Salaires / CA (%)39,436,9
Impôts et taxes (k €)57,7157,10
Chiffre d’affaires à l’export ()00

Dirigeants

2

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

129 RUE VALLON DES AUFFES, 13007 MARSEILLE

créé le 16/07/2015 · 20 à 49 salariésMarseille

812 774 214 00017

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