Mise à jour 04/06/2026
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En activitéSAS · COGNAC (16100) · créée le 21/04/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 899 614 762
- SIRET du siège
- 899 614 762 00024
- TVA intracommunautaire
- FR09899614762
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/04/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 225 RUE JULES BRISSON, 16100 COGNAC
- Dirigeant
- OLIVIER JEAN MARIE MICHEL FIRINO MARTELLPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 198,28 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -12,99 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -14,98 | |
| Résultat net (k €) | -15,16 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -6,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,6 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -17,81 | -4,20 |
| BFR exploitation (k €) | -19,59 | -5,42 |
| BFR hors exploitation (€) | 1 782 | 1 227 |
| BFR (j) | -8 | |
| BFR exploitation (j) | -10 | |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 3 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -13,17 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -6,6 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 193,10 | 194,31 |
| Trésorerie (k €) | 210,91 | 198,50 |
| Dettes financières (€) | 447 | 137 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 99,8 | 99,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 14,13 | |
| Liquidité générale (%) | 1 436,3 | |
| Couverture des dettes (%) | -9 610,2 | |
| Fonds propres (M €) | 10,68 | 10,69 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -7,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,1 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 50,75 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 25,6 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 62,24 | |
| Salaires / CA (%) | 31,4 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 499 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- OLIVIER JEAN MARIE MICHEL FIRINO MARTELL
Président de SAS
- AMAURY OLIVIER MICHEL FIRINO MARTELL
Directeur Général
- THIERRY GILLES FIRINO MARTELL
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège899 614 762 00024
Siège social
225 RUE JULES BRISSON, 16100 COGNAC
créé le 29/12/2025 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
11 ALLEE BERNARD GUIONNET, 16100 COGNAC
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 21/04/2021 · 1 à 2 salariés
