Mise à jour 06/12/2025
FOOD-LEISURE
En activitéSAS · DAMMARIE-LES-LYS (77190) · créée le 19/08/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 514 383 736
- SIRET du siège
- 514 383 736 00022
- TVA intracommunautaire
- FR45514383736
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/08/2009
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- LA CARTONNERIE 824 AVENUE DU LYS, 77190 DAMMARIE-LES-LYS
- Dirigeant
- HOLDING PM GROUPPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,03 | 1,05 |
| Marge brute (k €) | 750,78 | 790,12 |
| EBITDA - EBE (k €) | 165,32 | 171,86 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 68,92 | 66,40 |
| Résultat net (k €) | 54,04 | 53,18 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,3 | 1,7 |
| Taux de marge brute (%) | 72,8 | 74,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,0 | 16,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,7 | 6,3 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | -23,66 | -96,33 |
| BFR exploitation (k €) | -39,55 | -113,74 |
| BFR hors exploitation (k €) | 15,89 | 17,42 |
| BFR (j) | -8 | -33 |
| BFR exploitation (j) | -14 | -39 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 11 | 8 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 52 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 2 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 100,04 | 105,28 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,7 | 10,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 161,98 | 110,16 |
| Trésorerie (k €) | 185,65 | 206,49 |
| Dettes financières (k €) | 124,18 | 133,39 |
| Capacité de remboursement | 1,24 | 1,27 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 66,2 | 71,4 |
| Autonomie financière (%) | 46,9 | 37,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,37 | -0,43 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 212,62 | 314,22 |
| Liquidité générale (%) | 117,2 | 81,8 |
| Couverture des dettes (%) | 80,6 | 78,9 |
| Fonds propres (k €) | 187,70 | 186,85 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 5,2 | 5,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28,8 | 28,5 |
| Rentabilité économique (%) | 22,1 | 20,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 456,18 | 496,99 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,2 | 47,1 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 285,74 | 309,60 |
| Salaires / CA (%) | 27,7 | 29,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 13,79 | 18,41 |
Dirigeants
2- HOLDING PM GROUP799714571
Président de SAS
- CYRIL DANDOIT
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège514 383 736 00022
Siège social
LA CARTONNERIE 824 AVENUE DU LYS, 77190 DAMMARIE-LES-LYS
créé le 01/01/1900 · 10 à 19 salariésDépartement Seine-et-Marne
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
6 BOULEVARD DE DOUAUMONT, 75017 PARIS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 19/08/2009 · Non employeuse
