Mise à jour 06/12/2025
GANESH SAI
En activitéSAS · FONTENAY-SOUS-BOIS (94120) · créée le 23/12/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 799 362 249
- SIRET du siège
- 799 362 249 00010
- TVA intracommunautaire
- FR88799362249
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 23/12/2013
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- CTRE COMMERC VAL FONTENAY, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
- Dirigeant
- ASHOK KUMARPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 144,46 | 154,50 |
| Marge brute (k €) | 115,86 | 126,60 |
| EBITDA - EBE (k €) | 22,25 | -14,42 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 36,56 | 16,64 |
| Résultat net (k €) | 36,56 | 16,51 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -6,5 | -47,7 |
| Taux de marge brute (%) | 80,2 | 81,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,4 | -9,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25,3 | 10,8 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -60,00 | -27,48 |
| BFR exploitation (k €) | -70,06 | -40,82 |
| BFR hors exploitation (k €) | 10,06 | 13,33 |
| BFR (j) | -150 | -64 |
| BFR exploitation (j) | -175 | -95 |
| BFR hors exploitation (j) | 25 | 31 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 103 | 66 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 38,86 | -10,63 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 26,9 | -6,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 216,03 | 188,35 |
| Trésorerie (k €) | 276,03 | 215,83 |
| Dettes financières (€) | 9 139 | 6 339 |
| Capacité de remboursement | 0,24 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,8 | 2,9 |
| Autonomie financière (%) | 74,9 | 82,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -12,00 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 47,16 | |
| Liquidité générale (%) | 486,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 425,2 | -167,7 |
| Fonds propres (k €) | 239,22 | 216,94 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 25,3 | 10,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15,3 | 7,6 |
| Rentabilité économique (%) | 14,7 | 7,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 57,97 | 67,70 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 40,1 | 43,8 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 91,71 | 94,11 |
| Salaires / CA (%) | 63,5 | 60,9 |
| Impôts et taxes (€) | 1 835 | 2 510 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- ASHOK KUMAR
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège799 362 249 00010
Siège social
CTRE COMMERC VAL FONTENAY, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
créé le 23/12/2013 · 3 à 5 salariésFontenay-sous-Bois
