Mise à jour 23/07/2026
GARONNE
En activitéSARL · CASTELMAUROU (31180) · créée le 23/01/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 809 223 878
- SIRET du siège
- 809 223 878 00038
- TVA intracommunautaire
- FR72809223878
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 23/01/2015
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 50.30ZTransports fluviaux de passagers
- Adresse du siège
- 1 CHEMIN DE ROUQUIE, 31180 CASTELMAUROU
- Dirigeant
- LUDOVIC LUMBROSOGérant
- Domaine d’activité
- Transports par eau
- Convention collective probable
- Navigation Intérieure PassagersIDCC 1974
Activité
Le transport fluvial, maritime ou terrestre de passagers. Organisation de réceptions, de croisières et accessoirement d'activités touristiques produites par elle-même, de voyages d'agrément, de séjours et de tout produit touristaique complémentaire. La vente de tout type de nourriture ou boisson à consommer sur place et de tous articles de tourismes.
- Capital social
- 300 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 667,71 | 668,94 |
| Marge brute (k €) | 665,25 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 207,35 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,14 | |
| Résultat net (k €) | 885,00 | 116,99 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 99,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 31,1 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 170,3 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 966,06 | |
| BFR exploitation (k €) | -305,32 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,27 | |
| BFR (j) | 521 | |
| BFR exploitation (j) | -165 | |
| BFR hors exploitation (j) | 685 | |
| Délai de paiement clients (j) | 7 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 93 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -325,32 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -48,7 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,28 | |
| Couverture du BFR (%) | 132,3 | |
| Trésorerie (k €) | 312,16 | |
| Dettes financières (k €) | 66,55 | |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 5,5 | |
| Autonomie financière (%) | 75,9 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,18 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | -488,8 | |
| Fonds propres (M €) | 1,22 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 132,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 72,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 88,8 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 433,98 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 65,0 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 223,92 | |
| Salaires / CA (%) | 33,5 | |
| Impôts et taxes (€) | 2 715 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
1 CHEMIN DE ROUQUIE, 31180 CASTELMAUROU
créé le 20/10/2020 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
PENICHE BALADINEFermé
108 AVENUE RAYMOND NAVES, 31500 TOULOUSE
NAF 50.30Z · Transports fluviaux de passagers · créé le 23/01/2015 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
BATIMENT D 2 CHEMIN DU BOIS DE SAGET, 31240 SAINT-JEAN
NAF 50.30Z · Transports fluviaux de passagers · créé le 29/04/2020 · Non employeuse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
5 annoncesDépôts des comptes03/04/2026
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