Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · TERRASSON LAVILLEDIEU (24120) · créée le 30/09/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 832 379 648
- SIRET du siège
- 832 379 648 00013
- TVA intracommunautaire
- FR56832379648
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/09/2017
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LA BORIE HAUTE, 24120 TERRASSON LAVILLEDIEU
- Dirigeant
- ERIC CHAMBOULIVEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 661,16 | 730,84 |
| EBITDA - EBE (k €) | 212,23 | 70,76 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 199,95 | 102,46 |
| Résultat net (k €) | 688,14 | 524,09 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9,5 | 9,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 32,1 | 9,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30,2 | 14,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -51,77 | -57,48 |
| BFR exploitation (k €) | -57,74 | -109,89 |
| BFR hors exploitation (k €) | 5,98 | 52,41 |
| BFR (j) | -28 | -28 |
| BFR exploitation (j) | -31 | -54 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 26 |
| Délai de paiement clients (j) | 34 | 41 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 85 | 152 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 699,16 | 492,39 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 105,7 | 67,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 646,04 | 780,71 |
| Trésorerie (k €) | 634,94 | 762,76 |
| Dettes financières (M €) | 3,30 | 3,87 |
| Capacité de remboursement | 4,72 | 7,85 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 158,8 | 252,5 |
| Autonomie financière (%) | 37,7 | 27,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12,55 | 43,87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 343,76 | 630,32 |
| Liquidité générale (%) | 208,5 | 145,3 |
| Couverture des dettes (%) | 21,2 | 12,7 |
| Fonds propres (M €) | 2,08 | 1,53 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 104,1 | 71,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33,1 | 34,2 |
| Rentabilité économique (%) | 3,7 | 1,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 574,26 | 533,48 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,9 | 73,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 359,86 | 448,73 |
| Salaires / CA (%) | 54,4 | 61,4 |
| Impôts et taxes (k €) | 2,18 | 13,99 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- ERIC CHAMBOULIVE
Président de SAS
- AUDITEURS ASSOCIES399315829
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 2Siège832 379 648 00013
Siège social
LA BORIE HAUTE, 24120 TERRASSON LAVILLEDIEU
créé le 30/09/2017 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)832 379 648 00021
Établissement secondaire
LE BOIS COMMUNAL, 19240 ALLASSAC
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/08/2018 · 1 à 2 salariés
