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SAS · TERRASSON LAVILLEDIEU (24120) · créée le 30/09/2017

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SIREN
832 379 648
SIRET du siège
832 379 648 00013
TVA intracommunautaire
FR56832379648
Forme juridique
SAS
Date de création
30/09/2017
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
2 ouverts sur 2
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
LA BORIE HAUTE, 24120 TERRASSON LAVILLEDIEU
Dirigeant
ERIC CHAMBOULIVEPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Activité déclarée

La prise de participations dans toutes sociétés françaises ou étrangères quels que soient leur objet social et leur activité l'animation des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directement ou indirectement et de sociétés filiales ou sous filiales l'assistance administrative commerciale technique informatique financière juridique et l'assistance à l'animation marketing et commerciale et la fourniture de prestations administratives comptables informatiques financières commerciales techniques marketing et juridiques dans les sociétés dans lesquelles elle détient une participatioçn directement ou indirectement et de sociétés filiales ou sous filiales, l'emprunt l'octroi de garantie sous quelque forme que ce soit au bénéfice de sociétés dans lequelles elle détient une participatioçn directement ou indirectement et de sociétés filiales ou sous filiales, la réalisation de toutes opérations de trésorerie et la gestion de trésorerie de société filiales ou sous filiales, la gestion de titres et de valeurs mobilières, l'investissement pour son compte ou pour celui de tiers par tous procédés que ce soit et notamment par voie d'acquisition d'augmentation de capital d'absorption ou fusion, la gestion financière d'entreprises, la participation de la société par tous moyens dans toutes opérations pouvant se rattacher à l'objet social par voie de création de sociétés nouvelles de souscriptions ou d'achat de titres ou droits sociaux de fusion ou autrement

Capital social
250 000 €
Clôture de l’exercice
30 septembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)661,16730,84
EBITDA - EBE (k €)212,2370,76
Résultat d’exploitation (k €)199,95102,46
Résultat net (k €)688,14524,09
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-9,59,3
Taux de marge d’EBITDA (%)32,19,7
Taux de marge opérationnelle (%)30,214,0
Gestion BFR20242023
BFR (k €)-51,77-57,48
BFR exploitation (k €)-57,74-109,89
BFR hors exploitation (k €)5,9852,41
BFR (j)-28-28
BFR exploitation (j)-31-54
BFR hors exploitation (j)326
Délai de paiement clients (j)3441
Délai de paiement fournisseurs (j)85152
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)699,16492,39
Capacité d’autofinancement / CA (%)105,767,4
Fonds de roulement net global (k €)646,04780,71
Trésorerie (k €)634,94762,76
Dettes financières (M €)3,303,87
Capacité de remboursement4,727,85
Ratio d’endettement (Gearing) (%)158,8252,5
Autonomie financière (%)37,727,3
Taux de levier (DFN/EBITDA)12,5543,87
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (k €)343,76630,32
Liquidité générale (%)208,5145,3
Couverture des dettes (%)21,212,7
Fonds propres (M €)2,081,53
Rentabilité20242023
Marge nette (%)104,171,7
Rentabilité sur fonds propres (%)33,134,2
Rentabilité économique (%)3,71,9
Valeur ajoutée (k €)574,26533,48
Valeur ajoutée / CA (%)86,973,0
Structure d’activité20242023
Salaires et charges sociales (k €)359,86448,73
Salaires / CA (%)54,461,4
Impôts et taxes (k €)2,1813,99
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

2

Établissements

2 ouverts sur 2
Siège

Siège social

LA BORIE HAUTE, 24120 TERRASSON LAVILLEDIEU

créé le 30/09/2017 · 1 à 2 salariés

832 379 648 00013
Établissements secondaires ouverts (1)

Établissement secondaire

LE BOIS COMMUNAL, 19240 ALLASSAC

NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 01/08/2018 · Non employeuse

832 379 648 00021

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Annonces légales (BODACC)

6 annonces
  • Dépôts des comptes04/11/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de périgueux

  • Dépôts des comptes24/12/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de périgueux

  • Dépôts des comptes24/01/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de périgueux

  • Modifications diverses26/02/2023

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Périgueux

  • Dépôts des comptes19/04/2022

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Voir 1 annonce plus ancienne
  • Dépôts des comptes21/04/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PÉRIGUEUX

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