Mise à jour 06/12/2025
SOFINA
En activitéSARL · TERRASSON-LAVILLEDIEU (24120) · créée le 01/02/2002
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 441 365 111
- SIRET du siège
- 441 365 111 00018
- TVA intracommunautaire
- FR46441365111
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/02/2002
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 4 RUE DU GOUVERNEUR GENERAL COURNARIE, 24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU
- Dirigeant
- STEPHANE DELMASGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
Activité déclarée
prise de participation ou d'intérets dans toute société ou entreprise
- Capital social
- 44 160 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 19,58 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -10,53 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -18,76 | -39,76 |
| Résultat net (k €) | -11,26 | -0,06 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -53,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -95,8 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -3,11 | -2,92 |
| BFR exploitation (k €) | -4,71 | -3,74 |
| BFR hors exploitation (€) | 1 598 | 816 |
| BFR (j) | -57 | |
| BFR exploitation (j) | -87 | |
| BFR hors exploitation (j) | 29 | |
| Délai de paiement clients (j) | 13 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 90 | 16 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (€) | -3 025 | 50 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -15,4 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 14,23 | 18,76 |
| Trésorerie (k €) | 17,34 | 21,69 |
| Dettes financières (k €) | 204,79 | 206,30 |
| Capacité de remboursement | 4 126,06 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 276,8 | 242,0 |
| Autonomie financière (%) | 26,0 | 28,9 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 53,27 | 60,04 |
| Liquidité générale (%) | 37,1 | 37,5 |
| Couverture des dettes (%) | -1,5 | 0,0 |
| Fonds propres (k €) | 73,98 | 85,24 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -57,5 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15,2 | -0,1 |
| Rentabilité économique (%) | -6,7 | -13,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 12,81 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 65,4 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 20,38 | 20,50 |
| Salaires / CA (%) | 104,1 | |
| Impôts et taxes (€) | 2 963 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège441 365 111 00018
Siège social
4 RUE DU GOUVERNEUR GENERAL COURNARIE, 24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU
créé le 01/02/2002 · Non employeuse
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