Mise à jour 06/12/2025
NEPSIS
En activitéSAS · TERRASSON LAVILLEDIEU (24120) · créée le 24/03/2000
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 430 219 188
- SIRET du siège
- 430 219 188 00025
- TVA intracommunautaire
- FR20430219188
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/03/2000
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZAES DU MOULIN ROUGE LE MOULIN ROUGE, 24120 TERRASSON LAVILLEDIEU
- Dirigeant
- FRANCOIS REDONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
en France et dans tous pays, la prise de partici pation dans toutes entites juridiques françaises étrangères, par tous moyens, directement ou indirectement, quel que soient leur objet social et leur activité, et plus particulièrement dans la société c b f international ; la mise en place de toute convention utile à la gestion et à l'organisation de ces entites, notamment convention de trésorerie et d'assistance administrative.
- Capital social
- 8 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 98 ans
Comptes annuels
4 exercices · 30 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (€) | ||
| EBITDA - EBE (€) | ||
| Résultat d’exploitation (k €) | 13,80 | 11,41 |
| Résultat net (k €) | 110,61 | 59,13 |
Voir les 26 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 88,90 | 74,13 |
| BFR exploitation (k €) | 14,79 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 74,11 | |
| BFR (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 10 | 149 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 110,61 | 59,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (k €) | 98,51 | 87,90 |
| Couverture du BFR (%) | 110,8 | 118,6 |
| Trésorerie (k €) | 9,60 | 13,77 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 59,9 | 64,2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 128,63 | |
| Liquidité générale (%) | 176,6 | |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (k €) | 192,30 | 181,69 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 57,5 | 32,5 |
| Rentabilité économique (%) | 7,2 | 6,3 |
| Valeur ajoutée (€) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
ZAES DU MOULIN ROUGE LE MOULIN ROUGE, 24120 TERRASSON LAVILLEDIEU
créé le 17/12/2001 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
202 RUE DE TOLBIAC, 75013 PARIS
NAF 74.1J · créé le 24/03/2000 · Non employeuse
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