Mise à jour 06/12/2025
H2L
En activitéSAS · BELLERIVE-SUR-ALLIER (03700) · créée le 30/12/1987
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 343 283 917
- SIRET du siège
- 343 283 917 00023
- TVA intracommunautaire
- FR47343283917
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/12/1987
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 8 IMPASSE DE LA RUE DU GOLF, 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
- Dirigeant
- BIENVENUEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,05 | 0,98 |
| Marge brute (k €) | 951,52 | 900,53 |
| EBITDA - EBE (k €) | 475,44 | 405,74 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 190,22 | 116,50 |
| Résultat net (k €) | 122,43 | 56,14 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 90,9 | 92,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 45,4 | 41,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,2 | 11,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 275,29 | 119,65 |
| BFR exploitation (k €) | -60,52 | -64,58 |
| BFR hors exploitation (k €) | 335,80 | 184,22 |
| BFR (j) | 95 | 44 |
| BFR exploitation (j) | -21 | -24 |
| BFR hors exploitation (j) | 115 | 68 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | 5 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 49 | 58 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 313,67 | 260,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 30,0 | 26,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,31 | 0,19 |
| Couverture du BFR (%) | 111,5 | 155,2 |
| Trésorerie (k €) | 24,65 | 57,65 |
| Dettes financières (M €) | 0,87 | 1,05 |
| Capacité de remboursement | 2,77 | 4,04 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 57,3 | 75,5 |
| Autonomie financière (%) | 61,3 | 54,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,77 | 2,45 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,27 | 0,27 |
| Liquidité générale (%) | 140,9 | 97,0 |
| Couverture des dettes (%) | 36,1 | 24,7 |
| Fonds propres (M €) | 1,52 | 1,39 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 11,7 | 5,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8,1 | 4,0 |
| Rentabilité économique (%) | 8,0 | 4,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 768,44 | 731,66 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 73,4 | 75,0 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 275,24 | 308,72 |
| Salaires / CA (%) | 26,3 | 31,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,76 | 17,21 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
2 ouverts sur 2Siège343 283 917 00023
Siège social
8 IMPASSE DE LA RUE DU GOLF, 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER
créé le 02/11/2017 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)343 283 917 00015
Établissement secondaire
ZAC DES PRES RUE JEAN BIGOT, 63500 ISSOIRE
NAF 55.10Z · Hôtels et hébergement similaire · créé le 30/12/1987 · 6 à 9 salariés
