Mise à jour 06/12/2025
HLSD CONCEPT
En activitéSAS · BLOIS (41000) · créée le 15/06/2009
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 513 361 014
- SIRET du siège
- 513 361 014 00014
- TVA intracommunautaire
- FR86513361014
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 15/06/2009
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- ZAC DES ONZE ARPENTS RUE DES ONZE ARPENTS, 41000 BLOIS
- Dirigeant
- S 51 EST.PROJECTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,74 | 1,84 |
| Marge brute (M €) | 1,34 | 1,42 |
| EBITDA - EBE (k €) | 240,22 | 210,82 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 74,35 | 50,21 |
| Résultat net (k €) | 74,40 | 44,82 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -5,3 | -10,5 |
| Taux de marge brute (%) | 77,1 | 77,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,8 | 11,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,3 | 2,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -200,46 | -242,07 |
| BFR exploitation (k €) | -232,89 | -292,54 |
| BFR hors exploitation (k €) | 32,44 | 50,47 |
| BFR (j) | -41 | -47 |
| BFR exploitation (j) | -48 | -57 |
| BFR hors exploitation (j) | 7 | 10 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 61 | 61 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 2 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 99,63 | 75,40 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,7 | 4,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 90,47 | 147,93 |
| Trésorerie (k €) | 290,92 | 390,00 |
| Dettes financières (k €) | 134,46 | 260,63 |
| Capacité de remboursement | 1,35 | 3,46 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 121,4 | 320,2 |
| Autonomie financière (%) | 20,2 | 12,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,65 | -0,61 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 373,09 | 459,16 |
| Liquidité générale (%) | 93,5 | 99,4 |
| Couverture des dettes (%) | 74,1 | 28,9 |
| Fonds propres (k €) | 110,79 | 81,39 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 4,3 | 2,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 67,2 | 55,1 |
| Rentabilité économique (%) | 30,3 | 14,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 720,12 | 750,43 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,3 | 40,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 472,97 | 531,33 |
| Salaires / CA (%) | 27,2 | 28,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,07 | 12,27 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- S 51 EST.PROJECT882676133
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège513 361 014 00014
Siège social
ZAC DES ONZE ARPENTS RUE DES ONZE ARPENTS, 41000 BLOIS
créé le 15/06/2009 · 10 à 19 salariésBlois
