Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SARL · FERRIERES-EN-BRIE (77164) · créée le 30/01/2013

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 791 193 527
SIRET du siège: 791 193 527 00011
TVA intracommunautaire: FR02791193527
Forme juridique: SARL

Date de création: 30/01/2013
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 0 ouvert sur 1

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 1 RUE JOSEPH PAXTON, 77164 FERRIERES-EN-BRIE
Dirigeant: KHALIL KHATERGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

Performance	2020	2019	2018	2017
Chiffre d’affaires (M €)	0,36	0,37	1,07	1,36
EBITDA - EBE (M €)	-0,02	0,01	0,53	1,01
Résultat d’exploitation (M €)	0,04	0,05	0,50	1,01
Résultat net (k €)	33,97	37,44	366,20	683,68

Voir les 33 autres ratios financiers

Croissance	2020	2019	2018	2017
Taux de croissance du CA (%)	-2,4	-65,4	-21,3	106,8
Taux de croissance de l’effectif (%)				-20,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	-6,8	1,6	49,9	74,5
Taux de marge opérationnelle (%)	10,5	13,8	47,1	74,5
Gestion BFR	2020	2019	2018	2017
BFR (M €)	8,87	8,33	8,09	1,72
BFR exploitation (k €)	110,62	-42,89	390,65
BFR hors exploitation (M €)	8,76	8,37	7,70
BFR (j)	8 821	8 079	2 713	454
BFR exploitation (j)	110	-42	131
BFR hors exploitation (j)	8 711	8 120	2 582
Délai de paiement clients (j)	173	26	148	195
Délai de paiement fournisseurs (j)	135	74	50	37
Autonomie financière	2020	2019	2018	2017
Capacité d’autofinancement (k €)	-28,75	-7,56	396,20	683,68
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-7,9	-2,0	36,9	50,2
Fonds de roulement net global (M €)	9,24	8,51	8,10	1,79
Couverture du BFR (%)	104,1	102,2	100,2	103,9
Trésorerie (k €)	365,90	183,80	19,00	67,56
Dettes financières (M €)	7,01	6,34	5,92	0,00
Capacité de remboursement			14,95	0,00
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	257,9	236,3	223,8	0,0
Autonomie financière (%)	27,4	29,1	29,9	29,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)		1 009,28	11,04	-0,07
Solvabilité	2020	2019	2018	2017
Couverture des dettes (%)	-0,4	-0,1	6,7	605 024,8
Fonds propres (M €)	2,72	2,68	2,65	2,28
Rentabilité	2020	2019	2018	2017
Marge nette (%)	9,4	10,1	34,1	50,2
Rentabilité sur fonds propres (%)	1,2	1,4	13,8	30,0
Rentabilité économique (%)	0,4	0,6	5,9	44,5
Valeur ajoutée (M €)	0,14	0,14	0,75	1,19
Valeur ajoutée / CA (%)	39,1	38,0	70,0	87,1
Structure d’activité	2020	2019	2018	2017
Effectif				4
Salaires et charges sociales (k €)	164,68	127,13	202,61	169,65
Salaires / CA (%)	45,5	34,3	18,9	12,4
Impôts et taxes (k €)	1,69	7,92	13,74	3,17