Mise à jour 06/12/2025
HR 77 LS (AU MOULIN DE FLAGY)
En activitéSAS · FLAGY (77940) · créée le 07/06/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 851 427 922
- SIRET du siège
- 851 427 922 00014
- TVA intracommunautaire
- FR44851427922
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/06/2019
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 2 RUE DU MOULIN, 77940 FLAGY
- Dirigeant
- STEPHANE SOLIVOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Tous restaurants brasseries cafés bars bars musicaux et de tous établissements de même nature de tous hôtels et toutes prestations de service relatives à l'hôtellerie La restauration rapide la vente de plats à emporter l'activité de traiteur et la vente de tous produits alimentaire l'organisation l'animation de soirées à thèmes toutes prestations de services afférentes à l'événementiel l'organisation de séminaire col
- Capital social
- 5 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 757,00 | 857,80 |
| Marge brute (k €) | 492,46 | 563,93 |
| EBITDA - EBE (k €) | 12,37 | 85,98 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 9,52 | 65,92 |
| Résultat net (k €) | 7,64 | 52,64 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -11,8 | 23,7 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 65,1 | 65,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,6 | 10,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,3 | 7,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -66,96 | -91,97 |
| BFR exploitation (k €) | -94,64 | -114,30 |
| BFR hors exploitation (k €) | 27,69 | 22,32 |
| BFR (j) | -32 | -39 |
| BFR exploitation (j) | -45 | -48 |
| BFR hors exploitation (j) | 13 | 9 |
| Délai de paiement clients (j) | 6 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 17 | 20 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 9 | 5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 12,87 | 70,29 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,7 | 8,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -14,06 | 9,87 |
| Trésorerie (k €) | 52,90 | 101,84 |
| Dettes financières (k €) | 75,01 | 117,03 |
| Capacité de remboursement | 5,83 | 1,66 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 40,1 | 65,2 |
| Autonomie financière (%) | 47,7 | 42,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,79 | 0,18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 183,04 | 162,38 |
| Liquidité générale (%) | 63,2 | 84,6 |
| Couverture des dettes (%) | 17,2 | 60,1 |
| Fonds propres (k €) | 187,04 | 179,40 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1,0 | 6,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,1 | 29,3 |
| Rentabilité économique (%) | 3,6 | 22,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 354,89 | 442,59 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 46,9 | 51,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 7 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 335,10 | 351,46 |
| Salaires / CA (%) | 44,3 | 41,0 |
| Impôts et taxes (€) | 7 423 | 5 161 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- STEPHANE SOLIVO
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
2 RUE DU MOULIN, 77940 FLAGY
créé le 07/06/2019 · 10 à 19 salariésDépartement Seine-et-Marne
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