Mise à jour 06/12/2025

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SARL · CASTELNAU-LE-LEZ (34170) · créée le 28/11/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 824 145 601
SIRET du siège: 824 145 601 00012
TVA intracommunautaire: FR32824145601
Forme juridique: SARL

Date de création: 28/11/2016
Effectif salarié: Non employeuse
Établissements: 1 ouvert sur 1
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège: 7 RUE JACQUES ROSEAU, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Dirigeant: STEPHANE HENRI DARMONGérant
Domaine d’activité: Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

L'acquisition, la détention et la gestion pour son propre compte par tous moyens de tous titres de participations, valeurs mobilières, dans tous dans tout type d'entreprise et société qu'elle qu'en soit la forme, la nationalité ou l'activité, commerciale, industrielle, artisanale, immobilière ou de services

Capital social: 789 666 €
Clôture de l’exercice: 30 juin
Durée de la société: 99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 18 ratios

Résultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Résultat d’exploitation (k €)	-1,82	-16,17	-1,44	-56,05
Résultat net (k €)	1,83	71,02	45,50	-54,64

Voir les 16 autres ratios financiers

Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	319,62	295,00	322,28	268,83
BFR exploitation (k €)		-19,63	-7,51
BFR hors exploitation (k €)		314,63	329,79
Délai de paiement fournisseurs (j)	1 330	259	1 701	1 401
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	2,18	56,42	45,85	-54,29
Fonds de roulement net global (k €)	417,74	419,56	348,18	278,36
Couverture du BFR (%)	130,7	142,2	108,0	103,5
Trésorerie (k €)	98,12	124,56	25,91	9,53
Dettes financières (k €)	19,97	23,97	23,97
Capacité de remboursement	9,15	0,42	0,52
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	1,7	2,0	2,1
Autonomie financière (%)	97,8	96,5	97,3	97,4
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
Couverture des dettes (%)	10,9	235,4	191,3
Fonds propres (M €)	1,19	1,19	1,12	1,07
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Rentabilité sur fonds propres (%)	0,2	6,0	4,1	-5,1
Rentabilité économique (%)	-0,2	-1,3	-0,1	-5,2