Mise à jour 06/12/2025
K
En activitéSAS · POITIERS (86000) · créée le 03/08/2004
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 478 237 829
- SIRET du siège
- 478 237 829 00013
- TVA intracommunautaire
- FR79478237829
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/08/2004
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 15 AVENUE JACQUES COEUR, 86000 POITIERS
- Dirigeant
- CM CAPITALPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Restaurant bar licence IV.
- Capital social
- 8 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,05 | 1,08 |
| Marge brute (k €) | 707,17 | 737,42 |
| EBITDA - EBE (k €) | 68,68 | 89,61 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 45,88 | 54,44 |
| Résultat net (k €) | 47,63 | 58,41 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,9 | 17,9 |
| Taux de marge brute (%) | 67,0 | 68,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,5 | 8,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,3 | 5,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -39,95 | -158,21 |
| BFR exploitation (k €) | -69,50 | -198,33 |
| BFR hors exploitation (k €) | 29,56 | 40,12 |
| BFR (j) | -14 | -53 |
| BFR exploitation (j) | -24 | -66 |
| BFR hors exploitation (j) | 10 | 13 |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | 4 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | 95 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 10 | 12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 71,61 | 85,05 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,8 | 7,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 103,16 | 131,62 |
| Trésorerie (k €) | 143,10 | 289,83 |
| Dettes financières (k €) | 75,54 | 148,87 |
| Capacité de remboursement | 1,05 | 1,75 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 45,0 | 123,7 |
| Autonomie financière (%) | 44,0 | 23,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,98 | -1,57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 188,91 | 321,82 |
| Liquidité générale (%) | 127,3 | 118,0 |
| Couverture des dettes (%) | 94,8 | 57,1 |
| Fonds propres (k €) | 167,97 | 120,34 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 4,5 | 5,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28,4 | 48,5 |
| Rentabilité économique (%) | 18,8 | 20,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 473,98 | 486,46 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 44,9 | 45,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 404,11 | 393,05 |
| Salaires / CA (%) | 38,3 | 36,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,68 | 9,64 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- CM CAPITAL534313614
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
6 annoncesDépôts des comptes04/07/2025
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Dépôts des comptes20/09/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de poitiers
Modifications diverses05/01/2024
modification survenue sur la forme juridique et l'administration
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Dépôts des comptes31/07/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS