Mise à jour 22/03/2024

KM

Cessée

SARL · GERARDMER (88400) · créée le 12/04/2016

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Comptes annuels

4 exercices · 22 ratios

Résultat net

Performance	2021	2020	2019	2018
EBITDA - EBE (€)	993	-434
Résultat d’exploitation (k €)	0,80	-0,64	-2,31	-1,57
Résultat net (k €)	29,30	67,60	45,91	55,61

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Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (k €)	6,12	21,09	12,95	40,46
BFR exploitation (k €)			-5,74
BFR hors exploitation (k €)	6,12	21,09	18,69	40,46
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d’autofinancement (k €)	29,49	67,80	46,11	55,81
Fonds de roulement net global (k €)	6,51	24,51	13,78	41,90
Couverture du BFR (%)	106,4	116,2	106,4	103,5
Trésorerie (€)	391	3 415	828	1 436
Dettes financières (k €)	69,98	96,39	159,31	179,75
Capacité de remboursement	2,37	1,42	3,46	3,22
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	24,6	37,7	84,7	126,4
Autonomie financière (%)	80,3	72,6	53,3	44,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)	70,08
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
État des dettes à 1 an au plus (k €)	24,63	29,13	76,39	70,17
Liquidité générale (%)	26,4	84,1	25,6	59,7
Couverture des dettes (%)	42,1	70,3	28,9	31,1
Fonds propres (k €)	284,99	255,69	188,09	142,18
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité sur fonds propres (%)	10,3	26,4	24,4	39,1
Rentabilité économique (%)	0,2	-0,2	-0,7	-0,5
Structure d’activité	2021	2020	2019	2018
Impôts et taxes (€)			148