Mise à jour 06/12/2025
K.S.R.
En activitéSARL · VIRIAT (01440) · créée le 16/08/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 753 352 855
- SIRET du siège
- 753 352 855 00021
- TVA intracommunautaire
- FR93753352855
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/08/2012
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 44 RUE DU PLATEAU, 01440 VIRIAT
- Dirigeant
- STEPHANE ALAIN REGOUBYGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,73 | 0,95 |
| Marge brute (k €) | 521,86 | 690,04 |
| EBITDA - EBE (k €) | 8,19 | 120,51 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -39,22 | 14,62 |
| Résultat net (k €) |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -23,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 71,8 | 72,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,1 | 12,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,4 | 1,5 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (k €) | -100,71 | -71,98 |
| BFR exploitation (k €) | -136,18 | -119,49 |
| BFR hors exploitation (k €) | 35,46 | 47,51 |
| BFR (j) | -50 | -27 |
| BFR exploitation (j) | -67 | -45 |
| BFR hors exploitation (j) | 18 | 18 |
| Délai de paiement clients (j) | 5 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 81 | 55 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 7 | 4 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -33,57 | 72,15 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -4,6 | 7,6 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 94,16 | -66,10 |
| Trésorerie (k €) | 194,88 | 5,87 |
| Dettes financières (k €) | 462,34 | 351,29 |
| Capacité de remboursement | 4,87 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2 795,5 | 2 124,0 |
| Autonomie financière (%) | 2,5 | 3,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 32,65 | 2,87 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 523,56 | 448,58 |
| Liquidité générale (%) | 49,3 | 15,7 |
| Couverture des dettes (%) | -7,3 | 20,5 |
| Fonds propres (k €) | 16,54 | 16,54 |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | -8,2 | 4,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 305,07 | 429,04 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 42,0 | 45,4 |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 305,45 | 303,79 |
| Salaires / CA (%) | 42,0 | 32,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,67 | 9,11 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- STEPHANE ALAIN REGOUBY
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège
753 352 855 00021
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
22 RUE GABRIEL VICAIRE, 01000 BOURG-EN-BRESSE
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 16/08/2012 · Non employeuse
