Mise à jour 11/02/2026
LA CAPITAINERIE
En activitéSAS · SAINTE MAXIME (83120) · créée le 01/10/1987
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 342 381 092
- SIRET du siège
- 342 381 092 00010
- TVA intracommunautaire
- FR06342381092
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/10/1987
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- MOLE CENTRAL QUAI CONDROYE LE PORT, 83120 SAINTE MAXIME
- Dirigeant
- MOCAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,83 | 2,37 |
| Marge brute (M €) | 1,22 | 1,68 |
| EBITDA - EBE (k €) | -144,04 | 172,54 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -132,61 | 192,38 |
| Résultat net (k €) | -164,92 | 144,15 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -22,5 | -8,8 |
| Taux de marge brute (%) | 66,4 | 71,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -7,9 | 7,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,2 | 8,1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -63,33 | -20,91 |
| BFR exploitation (k €) | -103,31 | -86,79 |
| BFR hors exploitation (k €) | 39,98 | 65,88 |
| BFR (j) | -12 | -3 |
| BFR exploitation (j) | -20 | -13 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | 10 |
| Délai de paiement clients (j) | 2 | 15 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 10 | 28 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 7 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -148,52 | 122,50 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -8,1 | 5,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 33,74 | 115,53 |
| Trésorerie (k €) | 97,07 | 136,44 |
| Dettes financières (k €) | 176,74 | |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -31,9 | 46,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 332,11 | 263,65 |
| Liquidité générale (%) | 56,7 | 141,5 |
| Couverture des dettes (%) | -84,0 | |
| Fonds propres (k €) | -80,36 | 228,70 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -9,0 | 6,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 63,0 | |
| Rentabilité économique (%) | -137,6 | 84,1 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,77 | 1,26 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 42,0 | 53,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,89 | 1,06 |
| Salaires / CA (%) | 48,5 | 44,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 24,07 | 29,99 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- MOCA808129910
Président de SAS
- PAUL CLAUDE ANDRE CARANTA
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège342 381 092 00010
Siège social
MOLE CENTRAL QUAI CONDROYE LE PORT, 83120 SAINTE MAXIME
créé le 01/10/1987 · 10 à 19 salariésSainte-Maxime
