Mise à jour 06/12/2025
LA CARAVELLE
En activitéSARL · BANDOL (83150) · créée le 22/02/2012
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 750 827 594
- SIRET du siège
- 750 827 594 00011
- TVA intracommunautaire
- FR10750827594
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 22/02/2012
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 43 QUAI CHARLES DE GAULLE, 83150 BANDOL
- Dirigeant
- ALBAN ANDREONIGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 322,62 | 240,28 |
| Marge brute (k €) | 226,33 | 169,90 |
| EBITDA - EBE (k €) | -13,17 | 42,89 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -27,93 | 28,77 |
| Résultat net (k €) | -28,79 | 27,55 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 34,3 | 40,6 |
| Taux de marge brute (%) | 70,2 | 70,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -4,1 | 17,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8,7 | 12,0 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | -10,86 | -24,88 |
| BFR exploitation (k €) | -18,46 | -28,91 |
| BFR hors exploitation (k €) | 7,59 | 4,03 |
| BFR (j) | -12 | -37 |
| BFR exploitation (j) | -21 | -43 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | 6 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 9 | 32 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 3 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -14,28 | 41,60 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -4,4 | 17,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 5,11 | 60,28 |
| Trésorerie (k €) | 15,98 | 85,15 |
| Dettes financières (k €) | 55,22 | 82,24 |
| Capacité de remboursement | 1,98 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 315,5 | 177,6 |
| Autonomie financière (%) | 18,0 | 28,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,07 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 55,32 | 42,30 |
| Liquidité générale (%) | 52,7 | 217,7 |
| Couverture des dettes (%) | -25,9 | 50,6 |
| Fonds propres (k €) | 17,50 | 46,30 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -8,9 | 11,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -164,5 | 59,5 |
| Rentabilité économique (%) | -38,4 | 22,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 152,81 | 104,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 47,4 | 43,5 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 163,45 | 95,82 |
| Salaires / CA (%) | 50,7 | 39,9 |
| Impôts et taxes (€) | 2 529 | 5 853 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- ALBAN ANDREONI
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège
750 827 594 00011
