Mise à jour 22/03/2024

LA TRUFFE NOIRE

Cessée

SAS · NEUILLY-SUR-SEINE (92200) · créée le 09/07/1986

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Comptes annuels

2 exercices · 39 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

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Croissance	2016	2015
Taux de croissance du CA (%)	-33,8
Taux de marge brute (%)	73,5
Taux de marge d’EBITDA (%)	8,7
Taux de marge opérationnelle (%)	3,6
Gestion BFR	2016	2015
BFR (k €)	-52,49
BFR exploitation (k €)	-362,32
BFR hors exploitation (k €)	309,83
BFR (j)	-10
BFR exploitation (j)	-67
BFR hors exploitation (j)	57
Délai de paiement clients (j)	4
Délai de paiement fournisseurs (j)	96
Ratio des stocks / CA (j)	5
Autonomie financière	2016	2015
Capacité d’autofinancement (k €)	100,03
Capacité d’autofinancement / CA (%)	5,1
Fonds de roulement net global (k €)	-41,19
Trésorerie (k €)	11,30
Dettes financières (k €)	626,39
Capacité de remboursement	6,26
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	519,1
Autonomie financière (%)	10,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	3,61
Solvabilité	2016	2015
État des dettes à 1 an au plus (M €)	1,04
Liquidité générale (%)	35,9
Couverture des dettes (%)	16,0
Fonds propres (k €)	120,66
Rentabilité	2016	2015
Marge nette (%)	3,6
Rentabilité sur fonds propres (%)	58,2
Rentabilité économique (%)	9,5
Valeur ajoutée (k €)	971,90
Valeur ajoutée / CA (%)	49,9
Structure d’activité	2016	2015
Salaires et charges sociales (k €)	764,54
Salaires / CA (%)	39,2
Impôts et taxes (k €)	37,94