Mise à jour 06/12/2025
L'ATELIER
En activitéSAS · SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT (03800) · créée le 26/01/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 893 433 961
- SIRET du siège
- 893 433 961 00024
- TVA intracommunautaire
- FR29893433961
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 26/01/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- PARC NATUROPOLE 2 1 ALLEE DES COQUELICOTS, 03800 SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT
- Dirigeant
- HEOLPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,04 | 0,63 |
| EBITDA - EBE (k €) | 26,18 | 2,40 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 15,80 | 18,11 |
| Résultat net (M €) | 1,11 | 1,00 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 64,6 | 11,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,5 | 0,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,5 | 2,9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 1,25 | 0,42 |
| BFR exploitation (k €) | 119,53 | 134,57 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,13 | 0,28 |
| BFR (j) | 434 | 239 |
| BFR exploitation (j) | 42 | 77 |
| BFR hors exploitation (j) | 392 | 162 |
| Délai de paiement clients (j) | 124 | 89 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 34 | 35 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,13 | 0,99 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 109,0 | 157,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,43 | 1,43 |
| Couverture du BFR (%) | 194,6 | 342,4 |
| Trésorerie (M €) | 1,18 | 1,01 |
| Dettes financières (M €) | 1,60 | 1,73 |
| Capacité de remboursement | 1,42 | 1,74 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 40,3 | 59,8 |
| Autonomie financière (%) | 66,9 | 60,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 15,95 | 297,98 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 630,15 | 382,32 |
| Liquidité générale (%) | 438,8 | 405,3 |
| Couverture des dettes (%) | 70,6 | 57,3 |
| Fonds propres (M €) | 3,97 | 2,89 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 107,2 | 159,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28,0 | 34,7 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 71,35 | 2,69 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 6,9 | 0,4 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 45,54 | |
| Salaires / CA (%) | 4,4 | |
| Impôts et taxes (€) | 1 502 | 283 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- HEOL828894634
Président de SAS
- AUDIT, CONSEIL, ASSISTANCE344145503
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège893 433 961 00024
Siège social
PARC NATUROPOLE 2 1 ALLEE DES COQUELICOTS, 03800 SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT
créé le 21/06/2021 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
2 RUE DES BOUQUEROTS, 03140 CHARROUX
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 26/01/2021 · Non employeuse
