Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CHATEAUROUX (36000) · créée le 09/02/2015
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 809 616 071
- SIRET du siège
- 809 616 071 00019
- TVA intracommunautaire
- FR41809616071
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 09/02/2015
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 58 RUE DE LA CATICHE, 36000 CHATEAUROUX
- Dirigeant
- VINCENT CLOUEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 20 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -16,16 | |
| Résultat net (k €) | 194,20 | 164,37 |
Voir les 18 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| BFR (M €) | 1,24 | |
| BFR exploitation (k €) | -78,41 | |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,32 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 213 | |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 194,20 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,24 | |
| Couverture du BFR (%) | 100,2 | |
| Trésorerie (k €) | 2,94 | |
| Dettes financières (M €) | 1,68 | |
| Capacité de remboursement | 8,63 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 80,5 | |
| Autonomie financière (%) | 54,3 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,57 | |
| Liquidité générale (%) | 83,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 11,6 | |
| Fonds propres (M €) | 2,08 | |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,3 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 94,41 | 83,64 |
| Marge brute (M €) | 19,05 | 18,37 |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,99 | 1,72 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,77 | 1,56 |
| Résultat net (k €) | 0,00 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 12,9 | 7,2 |
| Taux de marge brute (%) | 20,2 | 22,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,1 | 2,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,9 | 1,9 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 21,26 | 20,49 |
| BFR (j) | 81 | 88 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 76 | 67 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 113 | 126 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,26 | 1,18 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,3 | 1,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 21,91 | 20,92 |
| Couverture du BFR (%) | 103,1 | 102,1 |
| Trésorerie (M €) | 0,67 | 0,43 |
| Dettes financières (M €) | 19,56 | 16,23 |
| Capacité de remboursement | 15,51 | 13,80 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 273,7 | 262,8 |
| Autonomie financière (%) | 13,6 | 14,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9,51 | 9,17 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 6,4 | 7,2 |
| Fonds propres (M €) | 7,15 | 6,18 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 0,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 6,6 | 7,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 13,79 | 12,31 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 14,6 | 14,7 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 11,18 | 10,08 |
| Salaires / CA (%) | 11,8 | 12,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 618,91 | 510,93 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
5- VINCENT CLOUE
Président de SAS
- CHRISTIAN AUTELIN
Commissaire aux comptes titulaire
- JULIEN CARREAU
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 5 dirigeants
- MICHEL BELLEGARDE
Commissaire aux comptes suppléant
- CABINET LE PROVOST SAS521957811
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège809 616 071 00019
Siège social
58 RUE DE LA CATICHE, 36000 CHATEAUROUX
créé le 09/02/2015 · Non employeuse
