Mise à jour 06/12/2025
LE CAFE
En activitéSAS · GLISY (80440) · créée le 11/07/1994
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 397 948 829
- SIRET du siège
- 397 948 829 00015
- TVA intracommunautaire
- FR84397948829
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 11/07/1994
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- CTRE COMMERC BEL AIR ZAC DE LA CROIX DE FER, 80440 GLISY
- Dirigeant
- Bertrand HECQUETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
débit de boissons, bar, brasserie, ventes à emporter.
- Capital social
- 38 112,25 €
- Clôture de l’exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 20258 mois | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 560,21 | 924,61 |
| Marge brute (k €) | 394,41 | 657,65 |
| EBITDA - EBE (k €) | 71,06 | 166,82 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 62,44 | 152,61 |
| Résultat net (k €) | 54,11 | 119,89 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 7,3 | |
| Taux de marge brute (%) | 70,4 | 71,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,7 | 18,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11,1 | 16,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -52,70 | -84,98 |
| BFR exploitation (k €) | -65,56 | -106,94 |
| BFR hors exploitation (k €) | 12,87 | 21,96 |
| BFR (j) | -34 | -33 |
| BFR exploitation (j) | -42 | -42 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | 9 |
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 45 | 52 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 5 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 59,55 | 138,01 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 10,6 | 14,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 351,38 | 333,88 |
| Trésorerie (k €) | 404,08 | 418,86 |
| Dettes financières (k €) | 319,65 | 49,56 |
| Capacité de remboursement | 5,37 | 0,36 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 226,4 | 12,2 |
| Autonomie financière (%) | 25,7 | 65,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,19 | -2,21 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 392,74 | 181,90 |
| Liquidité générale (%) | 108,2 | 249,1 |
| Couverture des dettes (%) | 18,6 | 278,5 |
| Fonds propres (k €) | 141,20 | 407,10 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 9,7 | 13,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38,3 | 29,4 |
| Rentabilité économique (%) | 13,5 | 33,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 252,15 | 452,80 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 45,0 | 49,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 172,33 | 272,83 |
| Salaires / CA (%) | 30,8 | 29,5 |
| Impôts et taxes (k €) | 8,76 | 13,15 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
CTRE COMMERC BEL AIR ZAC DE LA CROIX DE FER, 80440 GLISY
créé le 11/07/1994 · 6 à 9 salariésDépartement Somme
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