Mise à jour 06/12/2025
PATAMIENS
En activitéSAS · GLISY (80440) · créée le 24/09/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 499 131 357
- SIRET du siège
- 499 131 357 00026
- TVA intracommunautaire
- FR39499131357
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/09/2007
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- ZAC DE LA CROIX DE FER AVENUE PHILEAS FOGG, 80440 GLISY
- Dirigeant
- FREDERIC DARIBOTPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,54 | 1,58 |
| Marge brute (M €) | 1,12 | 1,16 |
| EBITDA - EBE (k €) | 144,61 | 244,53 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 50,21 | 113,53 |
| Résultat net (k €) | 50,09 | 108,00 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,4 | 11,0 |
| Taux de marge brute (%) | 72,8 | 73,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 9,4 | 15,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,3 | 7,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -160,65 | -170,56 |
| BFR exploitation (k €) | -172,41 | -164,32 |
| BFR hors exploitation (k €) | 11,77 | -6,25 |
| BFR (j) | -38 | -39 |
| BFR exploitation (j) | -40 | -38 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | -1 |
| Délai de paiement clients (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | 37 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 85,20 | 157,81 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 5,5 | 10,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 281,12 | 362,24 |
| Trésorerie (k €) | 441,77 | 532,80 |
| Dettes financières (k €) | 353,81 | 438,82 |
| Capacité de remboursement | 4,15 | 2,78 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 340,4 | 303,7 |
| Autonomie financière (%) | 15,8 | 18,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,61 | -0,38 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 468,96 | 424,69 |
| Liquidité générale (%) | 101,4 | 133,7 |
| Couverture des dettes (%) | 24,1 | 36,0 |
| Fonds propres (k €) | 103,95 | 144,47 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 3,3 | 6,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48,2 | 74,8 |
| Rentabilité économique (%) | 11,0 | 19,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 775,70 | 842,44 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 50,4 | 53,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 17 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 623,19 | 587,50 |
| Salaires / CA (%) | 40,5 | 37,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 16,08 | 15,41 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- FREDERIC DARIBOT
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 3Siège499 131 357 00026
Siège social
ZAC DE LA CROIX DE FER AVENUE PHILEAS FOGG, 80440 GLISY
créé le 24/09/2007 · 20 à 49 salariésDépartement Somme
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
16 RUE VICTOR HUGO, 80000 AMIENS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 12/07/2007 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
2 RUE DUTHOIT, 80000 AMIENS
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 19/07/2010 · Non employeuse
