Mise à jour 06/12/2025
LE CANAL DU MILLENAIRE
En activitéSARL · AUBERVILLIERS (93300) · créée le 16/05/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 793 744 798
- SIRET du siège
- 793 744 798 00018
- TVA intracommunautaire
- FR30793744798
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 16/05/2013
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- ZAC CANAL PORTE D'AUBERVILLIERS RUE DE LA GARE, 93300 AUBERVILLIERS
- Dirigeant
- DAVID MIGUEL MAURICIO BAPTISTAGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,58 | 3,15 |
| Marge brute (M €) | 1,28 | 1,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -144,61 | -5,71 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -140,67 | 53,38 |
| Résultat net (k €) | -135,58 | 57,07 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -18,0 | 4,9 |
| Taux de marge brute (%) | 49,4 | 31,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,6 | -0,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,4 | 1,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -502,56 | -578,99 |
| BFR exploitation (k €) | -519,67 | -521,73 |
| BFR hors exploitation (k €) | 17,11 | -57,25 |
| BFR (j) | -70 | -66 |
| BFR exploitation (j) | -72 | -60 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | -7 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 81 | 63 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 5 | 4 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -127,78 | 59,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -4,9 | 1,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -59,20 | 73,67 |
| Trésorerie (k €) | 443,36 | 652,65 |
| Dettes financières (k €) | 0,67 | 0,76 |
| Capacité de remboursement | 0,01 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,6 | 0,3 |
| Autonomie financière (%) | 9,3 | 19,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,00 | 0,96 |
| Liquidité générale (%) | 88,3 | 102,5 |
| Couverture des dettes (%) | -19 186,2 | 7 818,9 |
| Fonds propres (k €) | 102,51 | 238,09 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -5,2 | 1,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -132,3 | 24,0 |
| Rentabilité économique (%) | -136,3 | 22,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,69 | 1,00 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 26,7 | 31,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 27 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 807,69 | 984,10 |
| Salaires / CA (%) | 31,3 | 31,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 26,14 | 23,91 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
2 ouverts sur 2Siège793 744 798 00018
Siège social
ZAC CANAL PORTE D'AUBERVILLIERS RUE DE LA GARE, 93300 AUBERVILLIERS
créé le 16/05/2013 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)793 744 798 00026
PEDRA ALTA
23 RUE MADELEINE VIONNET, 93300 AUBERVILLIERS
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 01/08/2013 · 20 à 49 salariésAubervilliers
