Mise à jour 08/12/2025
LE CAPITAINE
En activitéSARL · MONTGENEVRE (05100) · créée le 22/12/1992
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 389 525 437
- SIRET du siège
- 389 525 437 00015
- TVA intracommunautaire
- FR57389525437
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 22/12/1992
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 48 RUE DE L'EGLISE, 05100 MONTGENEVRE
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 28 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 57,09 | 166,73 |
| Marge brute (k €) | 46,53 | 117,98 |
| EBITDA - EBE (k €) | 25,79 | -39,76 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 20,65 | -41,54 |
| Résultat net (k €) | 21,25 | -40,86 |
Voir les 23 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -65,8 | -32,9 |
| Taux de marge brute (%) | 81,5 | 70,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 45,2 | -23,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36,2 | -24,9 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -103,15 | -101,05 |
| BFR (j) | -650 | -218 |
| Délai de paiement clients (j) | 7 | 3 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | 51 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 8 | 1 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 27,81 | -34,64 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 48,7 | -20,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 24,94 | -0,33 |
| Trésorerie (k €) | 128,09 | 100,72 |
| Autonomie financière (%) | 42,3 | 36,0 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Fonds propres (k €) | 82,86 | 61,61 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 37,2 | -24,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,6 | -66,3 |
| Rentabilité économique (%) | 24,9 | -67,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | -13,77 | 42,26 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -24,1 | 25,3 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 43,66 | 83,27 |
| Salaires / CA (%) | 76,5 | 49,9 |
| Impôts et taxes (€) | 755 | 1 749 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège389 525 437 00015
Siège social
48 RUE DE L'EGLISE, 05100 MONTGENEVRE
créé le 22/12/1992 · 3 à 5 salariésDépartement Hautes-Alpes
