Mise à jour 06/12/2025
LES ADRETS
En activitéSAS · LA BALME-DE-SILLINGY (74330) · créée le 29/08/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 841 984 966
- SIRET du siège
- 841 984 966 00017
- TVA intracommunautaire
- FR26841984966
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/08/2018
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- 11 ROUTE DE VIVELLE, 74330 LA BALME-DE-SILLINGY
- Dirigeant
- A AND CPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,39 | |
| Marge brute (k €) | 980,12 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 111,09 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 60,84 | |
| Résultat net (k €) | 49,82 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 70,6 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,0 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,4 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 192,77 | 76,25 |
| BFR exploitation (k €) | 103,41 | 1,15 |
| BFR hors exploitation (k €) | 89,36 | 75,11 |
| BFR (j) | 20 | |
| BFR exploitation (j) | 0 | |
| BFR hors exploitation (j) | 19 | |
| Délai de paiement clients (j) | 24 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 33 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 18 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 86,00 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 6,2 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 233,94 | 194,63 |
| Couverture du BFR (%) | 121,4 | 255,2 |
| Trésorerie (k €) | 41,17 | 118,38 |
| Dettes financières (k €) | 120,36 | 125,64 |
| Capacité de remboursement | 1,46 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 45,8 | 59,7 |
| Autonomie financière (%) | 50,2 | 39,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,07 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 183,71 | |
| Liquidité générale (%) | 204,1 | |
| Couverture des dettes (%) | 68,4 | |
| Fonds propres (k €) | 263,04 | 210,38 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 3,6 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23,7 | |
| Rentabilité économique (%) | 18,1 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 667,12 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 48,0 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 550,35 | |
| Salaires / CA (%) | 39,6 | |
| Impôts et taxes (k €) | 11,68 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 251,40 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
2 ouverts sur 2Siège841 984 966 00017
Siège social
11 ROUTE DE VIVELLE, 74330 LA BALME-DE-SILLINGY
créé le 29/08/2018 · 0 salarié
Établissements secondaires ouverts (1)841 984 966 00025
BISTRO LES 2 MULES
180 ROUTE DE LA GRALLIERE, 74220 LA CLUSAZ
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 01/10/2018 · 10 à 19 salariésDépartement Haute-Savoie
