Mise à jour 06/12/2025
LES CAVES DE LA DAME
En activitéSARL · THOREY-EN-PLAINE (21110) · créée le 11/05/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 532 444 247
- SIRET du siège
- 532 444 247 00029
- TVA intracommunautaire
- FR94532444247
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 11/05/2011
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 47.25ZCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé
- Adresse du siège
- 15 CHEMIN DU CHAMP BERTHAUD, 21110 THOREY-EN-PLAINE
- Dirigeant
- SABINE MARIE RAYMONDE PERRIGUEYGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerce de détail fruits légumes épicerieIDCC 1505
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 644,91 | 137,99 |
| Marge brute (k €) | 450,55 | 37,26 |
| EBITDA - EBE (k €) | -21,62 | 19,13 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -36,68 | 16,35 |
| Résultat net (k €) | -37,55 | 13,84 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 367,4 | 0,8 |
| Taux de marge brute (%) | 69,9 | 27,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3,4 | 13,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,7 | 11,8 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | -38,87 | 69,88 |
| BFR exploitation (k €) | -82,19 | 74,42 |
| BFR hors exploitation (k €) | 43,32 | -4,54 |
| BFR (j) | -22 | 182 |
| BFR exploitation (j) | -46 | 194 |
| BFR hors exploitation (j) | 24 | -12 |
| Délai de paiement clients (j) | 10 | 45 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 43 | 102 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 246 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -25,17 | 16,62 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -3,9 | 12,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -36,61 | 70,95 |
| Couverture du BFR (%) | 101,5 | |
| Trésorerie (€) | 2 261 | 1 063 |
| Dettes financières (k €) | 601,68 | 19,75 |
| Capacité de remboursement | 1,19 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 35,3 | |
| Autonomie financière (%) | -18,2 | 44,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,98 | |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 169,91 | 69,35 |
| Liquidité générale (%) | 49,0 | 173,0 |
| Couverture des dettes (%) | -4,2 | 84,1 |
| Fonds propres (k €) | -111,34 | 55,96 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | -5,8 | 10,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24,7 | |
| Rentabilité économique (%) | -7,5 | 21,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 265,51 | 19,81 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 41,2 | 14,4 |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 272,21 | |
| Salaires / CA (%) | 42,2 | |
| Impôts et taxes (k €) | 14,92 | 0,68 |
Dirigeants
1Établissements
2 ouverts sur 2Siège532 444 247 00029
Siège social
15 CHEMIN DU CHAMP BERTHAUD, 21110 THOREY-EN-PLAINE
créé le 12/08/2016 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)532 444 247 00011
Établissement secondaire
23 PLACE BOSSUET, 21000 DIJON
NAF 47.25Z · Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé · créé le 11/05/2011 · Non employeuse
