Mise à jour 24/03/2026
LES CAVES DES RIVES
En activitéSAS · BRENS (81600) · créée le 20/03/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 498 398 692
- SIRET du siège
- 498 398 692 00026
- TVA intracommunautaire
- FR64498398692
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/03/2007
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- LES BRISSES LD LES CAVES DES RIVES, 81600 BRENS
- Dirigeant
- JEAN-PHILIPPE DANIEL REVALLIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
3 exercices · 39 ratios| Performance | 2018 | 2017Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,02 | |
| Marge brute (k €) | 654,40 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 155,71 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 105,71 | |
| Résultat net (k €) | 95,02 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 18,2 | 10,0 |
| Taux de marge brute (%) | 63,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,3 | |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | -42,41 | -68,59 |
| BFR exploitation (k €) | -90,86 | -109,53 |
| BFR hors exploitation (k €) | 48,45 | 40,94 |
| BFR (j) | -15 | |
| BFR exploitation (j) | -32 | |
| BFR hors exploitation (j) | 17 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 132,41 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,9 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 219,87 | 139,42 |
| Trésorerie (k €) | 262,28 | 208,01 |
| Dettes financières (k €) | 233,64 | 275,30 |
| Capacité de remboursement | 1,76 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 71,6 | 105,2 |
| Autonomie financière (%) | 48,0 | 39,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,18 | |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 178,76 | 175,46 |
| Liquidité générale (%) | 181,0 | 149,0 |
| Couverture des dettes (%) | 56,7 | |
| Fonds propres (k €) | 326,14 | 261,62 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 9,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 18,9 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 395,95 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 38,7 | |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Effectif | 13 | 11 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 238,33 | |
| Salaires / CA (%) | 23,3 | |
| Impôts et taxes (€) | 9 482 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- JEAN-PHILIPPE DANIEL REVALLIER
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège498 398 692 00026
Siège social
LES BRISSES LD LES CAVES DES RIVES, 81600 BRENS
créé le 01/03/2015 · 3 à 5 salariésDépartement Tarn
Établissements fermés (1)
L'ISPIENS-PORTFermé
LES BRISSES ROUTE DE SAURS, 81600 GAILLAC
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 20/03/2007 · Non employeuse
