Mise à jour 24/03/2026
LES CAVES DES RIVES
En activitéSAS · BRENS (81600) · créée le 20/03/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 498 398 692
- SIRET du siège
- 498 398 692 00026
- TVA intracommunautaire
- FR64498398692
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 20/03/2007
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.10ARestauration traditionnelle
- Adresse du siège
- LES BRISSES LD LES CAVES DES RIVES, 81600 BRENS
- Dirigeant
- JEAN-PHILIPPE DANIEL REVALLIERPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Traiteur, location de salle, organisation d'événementiel, la prise de participations directes ou indirectes dans toutes sociétés, gestion de tous portefeuilles de titres et de valeurs mobilières, la gestion financière et de trésorerie du groupe, achat et revente de marchanises et articles divers, hébergement touristique (gîtes, location saisonnières...), location de tous hébergements et résidences, gestion, administration de tous biens mobiliers et immobiliers, location meublée ou nue, à titre professionnel, d'habitation ou commercial, prise à bail de tous locaux.
- Capital social
- 10 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 avril
- Durée de la société
- 50 ans
Comptes annuels
3 exercices · 39 ratios| Performance | 2018 | 2017Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,02 | |
| Marge brute (k €) | 654,40 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 155,71 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 105,71 | |
| Résultat net (k €) | 95,02 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 18,2 | 10,0 |
| Taux de marge brute (%) | 63,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,2 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,3 | |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (k €) | -42,41 | -68,59 |
| BFR exploitation (k €) | -90,86 | -109,53 |
| BFR hors exploitation (k €) | 48,45 | 40,94 |
| BFR (j) | -15 | |
| BFR exploitation (j) | -32 | |
| BFR hors exploitation (j) | 17 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 37 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 132,41 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 12,9 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 219,87 | 139,42 |
| Trésorerie (k €) | 262,28 | 208,01 |
| Dettes financières (k €) | 233,64 | 275,30 |
| Capacité de remboursement | 1,76 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 71,6 | 105,2 |
| Autonomie financière (%) | 48,0 | 39,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,18 | |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 178,76 | 175,46 |
| Liquidité générale (%) | 181,0 | 149,0 |
| Couverture des dettes (%) | 56,7 | |
| Fonds propres (k €) | 326,14 | 261,62 |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 9,3 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 18,9 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 395,95 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 38,7 | |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Effectif | 13 | 11 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 238,33 | |
| Salaires / CA (%) | 23,3 | |
| Impôts et taxes (€) | 9 482 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- JEAN-PHILIPPE DANIEL REVALLIER
Président de SAS
Également dans LE CHANT, LE TRAITEUR DES RIVES, SCI LES BLAZIS, SCI LR
Établissements
1 ouvert sur 2Siège social
LES BRISSES LD LES CAVES DES RIVES, 81600 BRENS
créé le 01/03/2015 · 3 à 5 salariésDépartement Tarn
Établissements fermés (1)
L'ISPIENS-PORTFermé
LES BRISSES ROUTE DE SAURS, 81600 GAILLAC
NAF 56.10A · Restauration traditionnelle · créé le 20/03/2007 · Non employeuse
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